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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.63%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$36.5億
AUM 成長
+US$2.43億
(+7.1%)
資金流向
+US$1.04億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.11%
持股
781
新
67
增持
347
減碼
235
已平倉
48
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1549萬 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$1255萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1223萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1148萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$981萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$766萬 |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$690萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$591萬 |
| 4 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$448萬 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$405萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.78% |
| 2 | 能源 | 5.13% |
| 3 | 金融 | 4.96% |
| 4 | 醫療保健 | 4.59% |
| 5 | 必需消費品 | 4.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$6.03億 | 16.51% |
2,959,077
+59,543
| +2% | +US$1223萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$4.51億 | 12.35% |
1,776,060
+11,521
| +0.7% | +US$300萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468億
| US$1.11億 | 3.03% |
977,973
-12,989
| -1% | -US$149萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$1.1億 | 3.02% |
538,508
+5,307
| +1% | +US$110萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$9300萬 | 2.55% |
497,533
+82,272
| +20% | +US$1549萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$9167萬 | 2.51% |
3,289,810
+76,710
| +2% | +US$219萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$8951萬 | 2.45% |
1,524,412
+190,615
| +14% | +US$1148萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$8244萬 | 2.26% |
2,058,748
+2,560
| +0.1% | +US$10.4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$8132萬 | 2.23% |
722,064
+31,619
| +5% | +US$365萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$8099萬 | 2.22% |
2,685,198
+6,010
| +0.2% | +US$19.8萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810億
| US$5592萬 | 1.53% |
837,779
+17,638
| +2% | +US$118萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239億
| US$5219萬 | 1.43% |
709,422
+12,509
| +2% | +US$95.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$3640萬 | 1% |
1,112,716
+285,148
| +34% | +US$981萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$3619萬 | 0.99% |
464,271
-6,210
| -1% | -US$49.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$3611萬 | 0.99% |
454,783
+5,579
| +1% | +US$42.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$3477萬 | 0.95% |
946,848
-44,958
| -5% | -US$169萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$3439萬 | 0.94% |
1,589,244
-20,980
| -1% | -US$45.5萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$3070萬 | 0.84% |
1,166,608
+6,824
| +0.6% | +US$19.5萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$2850萬 | 0.78% |
273,251
+16,478
| +6% | +US$174萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$2845萬 | 0.78% |
215,439
+1,724
| +0.8% | +US$23.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$2732萬 | 0.75% |
246,818
-5,410
| -2% | -US$59.4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$2629萬 | 0.72% |
255,905
+5,320
| +2% | +US$53.5萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
US$103億
| US$2111萬 | 0.58% |
253,947
+66,971
| +36% | +US$611萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4149億
| US$2108萬 | 0.58% |
234,291
-4
| -0% | -US$361 |
2013 Q2
10個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1994萬 | 0.55% |
359,329
+18,642
| +5% | +US$98.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Veritable持有781個部位，價值US$36.5億，較前一季的US$34.1億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Veritable的2015年第4季申報資料顯示有新增67項、增加347檔、減碼235檔持股和已平倉48筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共178,720股，價值US$695萬。 最大的一筆賣出是COMCAST CORP SPL A (NEW)，估計金額為US$766萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為能源和金融。
- Veritable在2015年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進178,720股，價值US$695萬。
- Veritable在2015年第4季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1549萬。
- Veritable在2015年第4季最大幅度減持的標的是Invesco DB Commodity Index Tracking Fund，估計減持了US$690萬。
- Veritable於2015年第4季完全出清COMCAST CORP SPL A (NEW)，估計賣出金額為US$766萬。
- 在2015年第4季，Veritable的投資組合規模為US$36.5億，前十大持股占49%。
- Veritable在2015年第4季新增了67個部位，並平倉48個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$36.5億。
根據Veritable的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月10日提交。