Wir sind mit live! Mehr erfahren
Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
3,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+243 Mio. $
Kapitalfluss
+104 Mio. $
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,11 %
Position
781
Neu
67
Aufgestockt
347
Reduziert
235
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+15,5 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+12,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,2 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+11,5 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+7,66 Mio. $
2
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+6,9 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,91 Mio. $
4
IXC-Symbol
iShares Global Energy ETF
IXC
+4,48 Mio. $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+4,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,78 %
2 Energie 5,13 %
3 Finanzwesen 4,96 %
4 Gesundheitswesen 4,59 %
5 Basiskonsumgüter 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
603 Mio. $ 16,51 %
2.959.077
+59.543
+2 % +12,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
451 Mio. $ 12,35 %
1.776.060
+11.521
+0,7 % +3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWB-Symbol
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
111 Mio. $ 3,03 %
977.973
-12.989
-1 % -1,49 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
110 Mio. $ 3,02 %
538.508
+5.307
+1 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
93 Mio. $ 2,55 %
497.533
+82.272
+20 % +15,5 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
91,7 Mio. $ 2,51 %
3.289.810
+76.710
+2 % +2,19 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
89,5 Mio. $ 2,45 %
1.524.412
+190.615
+14 % +11,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,3 Mrd. $
82,4 Mio. $ 2,26 %
2.058.748
+2.560
+0,1 % +104.340 $
2013 Q2
10 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
81,3 Mio. $ 2,23 %
722.064
+31.619
+5 % +3,65 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XLE-Symbol
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
81 Mio. $ 2,22 %
2.685.198
+6.010
+0,2 % +197.811 $
2013 Q2
10 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,3 Mrd. $
55,9 Mio. $ 1,53 %
837.779
+17.638
+2 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
52,2 Mio. $ 1,43 %
709.422
+12.509
+2 % +953.499 $
2013 Q2
10 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
36,4 Mio. $ 1 %
1.112.716
+285.148
+34 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
734 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,99 %
464.271
-6.210
-1 % -496.414 $
2013 Q2
10 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
36,1 Mio. $ 0,99 %
454.783
+5.579
+1 % +426.344 $
2013 Q2
10 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
34,8 Mio. $ 0,95 %
946.848
-44.958
-5 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,94 %
1.589.244
-20.980
-1 % -454.641 $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5 Bio. $
30,7 Mio. $ 0,84 %
1.166.608
+6.824
+0,6 % +195.007 $
2013 Q2
10 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,78 %
273.251
+16.478
+6 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
28,4 Mio. $ 0,78 %
215.439
+1.724
+0,8 % +231.366 $
2013 Q2
10 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,75 %
246.818
-5.410
-2 % -593.659 $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
611 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,72 %
255.905
+5.320
+2 % +535.007 $
2013 Q2
10 Quartale
VDE-Symbol
23
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,58 %
253.947
+66.971
+36 % +6,11 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
440 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,58 %
234.291
-4
-0 % -361 $
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
19,9 Mio. $ 0,55 %
359.329
+18.642
+5 % +980.985 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Veritable 781 Positionen im Wert von 3,65 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 3,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q4 2015 weist 67 neu, 347 erhöht, 235 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 178.720 Aktien im Wert von 6,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf COMCAST CORP SPL A (NEW) mit einem geschätzten Wert von 7,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 178.720 Aktien im Wert von 6,95 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q4 2015 entfiel auf Invesco DB Commodity Index Tracking Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,9 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in COMCAST CORP SPL A (NEW) im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q4 2015 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,65 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 67 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 3,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q4 2015 am 10. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .