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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
-91,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,67 %
Position
1.018
Neu
80
Aufgestockt
377
Reduziert
362
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,86 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+4,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+36,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+6,75 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+6,45 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,27 % |
| 2 | Energie | 9,11 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 514 Mio. $ | 12,03 % |
3.057.454
-70.542
| -2 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 10,16 % |
1.916.553
-30.372
| -2 % | -6,75 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
3
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 2,85 % |
1.529.374
-19.695
| -1 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 2,49 % |
1.127.753
-38.490
| -3 % | -3,6 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 94,9 Mio. $ | 2,22 % |
561.629
+6.621
| +1 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 2,18 % |
2.240.824
-96.800
| -4 % | -3,99 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 2,07 % |
1.385.928
-29.986
| -2 % | -1,84 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 83,9 Mio. $ | 1,96 % |
786.662
-3.680
| -0,5 % | -380.721 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 1,87 % |
3.220.790
+92.495
| +3 % | +2,26 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
| 78,4 Mio. $ | 1,84 % |
2.255.952
-13.764
| -0,6 % | -470.286 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
CMCSK
11
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| 69,9 Mio. $ | 1,64 % |
1.613.047
+23.039
| +1 % | +998.747 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 1,3 % |
962.460
-72.641
| -7 % | -4,22 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
13
Darling Ingredients
DAR
9,42 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 1,27 % |
2.565.285
-47.581
| -2 % | -969.872 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 1,26 % |
783.059
-60.378
| -7 % | -4,17 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
15
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 1,18 % |
587.720
-8.756
| -1 % | -789.399 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
16
iShares Global Comm Services ETF
IXP
600 Mio. $
| 44,2 Mio. $ | 1,04 % |
688.661
-49.298
| -7 % | -3,04 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 1,01 % |
2.317.730
-178.098
| -7 % | -3,39 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
18
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 0,96 % |
542.094
+4.377
| +0,8 % | +348.328 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,9 % |
441.528
+24.259
| +6 % | +2,18 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,86 % |
896.034
+396.360
| +79 % | +15,7 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
21
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,81 % |
284.847
+22.050
| +8 % | +2,71 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 0,75 % |
801.695
-76.344
| -9 % | -3,02 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
23
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,67 % |
1.118.513
+92.219
| +9 % | +2,41 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,65 % |
907.050
-24.786
| -3 % | -757.797 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,64 % |
519.856
-17.682
| -3 % | -944.208 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Veritable 1.018 Positionen im Wert von 4,27 Mrd. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 4,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q3 2013 weist 80 neu, 377 erhöht, 362 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 92.729 Aktien im Wert von 3,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 36,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Veritable im Q3 2013 war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 92.729 Aktien im Wert von 3,11 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q3 2013 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q3 2013 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,27 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 80 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 4,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .