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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
-24 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,53 %
Position
847
Neu
83
Aufgestockt
212
Reduziert
438
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+67,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+14,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+64,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+29,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+26,1 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,66 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,79 % |
| 3 | Technologie | 3,68 % |
| 4 | Energie | 3,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 681 Mio. $ | 13,68 % |
2.553.044
-137.951
| -5 % | -35,9 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 496 Mio. $ | 9,96 % |
1.435.173
-191.675
| -12 % | -64,6 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 6,5 % |
1.204.424
+501.903
| +71 % | +131 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 6,11 % |
1.139.400
+1.600
| +0,1 % | +416.079 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 287 Mio. $ | 5,76 % |
1.168.910
+81.979
| +8 % | +19,6 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 4,19 % |
5.501.925
+1.832.400
| +50 % | +67,8 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 3,06 % |
1.024.973
-12.519
| -1 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 2,11 % |
2.911.122
+418.398
| +17 % | +14,4 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 1,61 % |
525.908
-173.626
| -25 % | -26,1 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 1,54 % |
893.438
+13.607
| +2 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 1,33 % |
1.268.196
-572.740
| -31 % | -29,1 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 1,27 % |
667.491
-22.609
| -3 % | -2,12 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 1,13 % |
1.452.244
+120.816
| +9 % | +4,56 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 1,1 % |
779.063
-28.098
| -3 % | -1,95 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 1,01 % |
653.839
+345.444
| +112 % | +26 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 41 Mio. $ | 0,82 % |
206.875
-6.899
| -3 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 0,82 % |
446.051
-13.939
| -3 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 40,2 Mio. $ | 0,81 % |
949.256
-154.440
| -14 % | -6,45 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,77 % |
280.277
-1.676
| -0,6 % | -224.291 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,7 % |
414.419
-49.454
| -11 % | -4,09 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
21
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 0,68 % |
479.700
-55.500
| -10 % | -3,86 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 32,2 Mio. $ | 0,65 % |
376.861
-4.751
| -1 % | -389.726 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,63 % |
225.590
-22.128
| -9 % | -3,08 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,52 % |
205.340
-31.152
| -13 % | -3,69 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,48 % |
531.798
-41.541
| -7 % | -1,84 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Veritable 847 Positionen im Wert von 4,98 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 4,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q4 2017 weist 83 neu, 212 erhöht, 438 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund: 75.000 Aktien im Wert von 776.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 64,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Veritable im Q4 2017 war Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund: 75.000 Aktien im Wert von 776.000 $.
- Veritable hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 131 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q4 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 64,6 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in CR Bard Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q4 2017 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,98 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 83 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 4,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .