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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,64%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,53%
Posição
847
Nova
83
Aumentada
212
Reduzida
438
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 67,8 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 14,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 64,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 35,9 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 29,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 26,1 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,66% |
| 2 | Financeiro | 4,79% |
| 3 | Tecnologia | 3,68% |
| 4 | Energia | 3,67% |
| 5 | Saúde | 3,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 823 bi
| US$ 681 mi | 13,68% |
2.553.044
-137.951
| -5% | -US$ 35,9 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 496 mi | 9,96% |
1.435.173
-191.675
| -12% | -US$ 64,6 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 890 bi
| US$ 324 mi | 6,5% |
1.204.424
+501.903
| +71% | +US$ 131 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 823 bi
| US$ 304 mi | 6,11% |
1.139.400
+1.600
| +0,1% | +US$ 416 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 287 mi | 5,76% |
1.168.910
+81.979
| +8% | +US$ 19,6 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 209 mi | 4,19% |
5.501.925
+1.832.400
| +50% | +US$ 67,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,1 bi
| US$ 152 mi | 3,06% |
1.024.973
-12.519
| -1% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 105 mi | 2,11% |
2.911.122
+418.398
| +17% | +US$ 14,4 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 80,2 mi | 1,61% |
525.908
-173.626
| -25% | -US$ 26,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,1 bi
| US$ 76,5 mi | 1,54% |
893.438
+13.607
| +2% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 66 mi | 1,33% |
1.268.196
-572.740
| -31% | -US$ 29,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,6 bi
| US$ 63,1 mi | 1,27% |
667.491
-22.609
| -3% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 56,2 mi | 1,13% |
1.452.244
+120.816
| +9% | +US$ 4,56 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,1 bi
| US$ 54,8 mi | 1,1% |
779.063
-28.098
| -3% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 50,2 mi | 1,01% |
653.839
+345.444
| +112% | +US$ 26 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 41 mi | 0,82% |
206.875
-6.899
| -3% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 41 mi | 0,82% |
446.051
-13.939
| -3% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
| US$ 40,2 mi | 0,81% |
949.256
-154.440
| -14% | -US$ 6,45 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 38,5 mi | 0,77% |
280.277
-1.676
| -0,6% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 721 bi
| US$ 34,7 mi | 0,7% |
414.419
-49.454
| -11% | -US$ 4,09 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,1 bi
| US$ 33,7 mi | 0,68% |
479.700
-55.500
| -10% | -US$ 3,86 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 32,2 mi | 0,65% |
376.861
-4.751
| -1% | -US$ 390 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 628 bi
| US$ 31,5 mi | 0,63% |
225.590
-22.128
| -9% | -US$ 3,08 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 436 bi
| US$ 25,7 mi | 0,52% |
205.340
-31.152
| -13% | -US$ 3,69 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 23,9 mi | 0,48% |
531.798
-41.541
| -7% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Veritable detinha 847 posições avaliadas em US$ 4,98 bi, alta de 4,8% em relação a US$ 4,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Veritable mostra 83 novas, 212 aumentaram, 438 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund: 75.000 ações no valor de US$ 776 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, estimada em US$ 64,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Veritable no T4 2017 foi Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund: 75.000 ações no valor de US$ 776 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 131 mi.
- A maior redução de Veritable em T4 2017 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 64,6 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em CR Bard Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 55% de sua carteira de US$ 4,98 bi no T4 2017.
- Veritable abriu 83 novas posições e encerrou 36 em T4 2017.
- O valor da carteira de Veritable subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T4 2017, protocolado em 13 de fev. de 2018.