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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,02%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 5,85 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 699 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 23,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,08%
Posição
906
Nova
113
Aumentada
401
Reduzida
275
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 6,89 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 9,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,17% |
| 3 | Financeiro | 4,53% |
| 4 | Saúde | 3,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 668 mi | 11,43% |
1.747.634
-29.653
| -2% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| US$ 513 mi | 8,78% |
1.336.376
+26.731
| +2% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 431 mi | 7,37% |
973.915
-21.080
| -2% | -US$ 9,32 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 427 mi | 7,3% |
1.215.959
-53.826
| -4% | -US$ 19 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 282 mi | 4,83% |
5.836.710
+11.970
| +0,2% | +US$ 578 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 268 mi | 4,59% |
1.274.478
+32.153
| +3% | +US$ 6,81 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 258 mi | 4,41% |
674.500
+663.500
| +6.032% | +US$ 255 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 157 mi | 2,68% |
2.321.770
+4.392
| +0,2% | +US$ 296 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83 bi
| US$ 149 mi | 2,55% |
1.378.436
-11.373
| -0,8% | -US$ 1,21 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75 bi
| US$ 126 mi | 2,15% |
721.547
-25.593
| -3% | -US$ 4,55 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 95,2 mi | 1,63% |
1.005.796
+192.771
| +24% | +US$ 18,5 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,8 bi
| US$ 94,3 mi | 1,61% |
753.837
-14.603
| -2% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 93,6 mi | 1,6% |
720.073
+14.165
| +2% | +US$ 2,02 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 68,3 mi | 1,17% |
284.842
-14.014
| -5% | -US$ 3,36 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 62 mi | 1,06% |
1.217.112
+17.248
| +1% | +US$ 879 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 54,9 mi | 0,94% |
177.845
-158
| -0,1% | -US$ 46,9 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 49,4 mi | 0,84% |
326.110
-1.805
| -0,6% | -US$ 253 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 47,9 mi | 0,82% |
250.342
+16.861
| +7% | +US$ 3,25 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 41,2 mi | 0,7% |
981.368
-56.281
| -5% | -US$ 2,28 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 38 mi | 0,65% |
579.001
+14.844
| +3% | +US$ 930 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 31,3 mi | 0,54% |
225.672
-897
| -0,4% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 76,7 bi
| US$ 30 mi | 0,51% |
859.296
-10.075
| -1% | -US$ 333 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 654 bi
| US$ 29,2 mi | 0,5% |
165.178
-2.646
| -2% | -US$ 457 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
| US$ 25,7 mi | 0,44% |
413.346
-2.340
| -0,6% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,91 tri
| US$ 25,2 mi | 0,43% |
283.722
+14.210
| +5% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Veritable detinha 906 posições avaliadas em US$ 5,85 bi, alta de 14% em relação a US$ 5,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Veritable mostra 113 novas, 401 aumentaram, 275 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Japan ETF: 86.297 ações no valor de US$ 4,7 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T4 2022 foi iShares MSCI Japan ETF: 86.297 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 18,5 mi.
- A maior redução de Veritable em T4 2022 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 19 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 56% de sua carteira de US$ 5,85 bi no T4 2022.
- Veritable abriu 113 novas posições e encerrou 42 em T4 2022.
- O valor da carteira de Veritable subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.