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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 8,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,36%
Posição
849
Nova
52
Aumentada
282
Reduzida
352
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,98 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,22 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 2,27 mi |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,59% |
| 2 | Financeiro | 4,96% |
| 3 | Tecnologia | 4,13% |
| 4 | Energia | 3,92% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 675 mi | 14,21% |
2.486.770
-26.718
| -1% | -US$ 7,22 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 489 mi | 10,31% |
1.378.443
-33.027
| -2% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 338 mi | 7,12% |
1.237.679
+26.081
| +2% | +US$ 7,1 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 306 mi | 6,44% |
1.224.749
+6.131
| +0,5% | +US$ 1,52 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 230 mi | 4,84% |
5.896.740
+180.620
| +3% | +US$ 6,98 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 156 mi | 3,29% |
1.026.936
+726
| +0,1% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 109 mi | 2,29% |
2.864.108
-742
| -0% | -US$ 27,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 88,3 mi | 1,86% |
539.097
+1.792
| +0,3% | +US$ 287 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 77,3 mi | 1,63% |
931.091
+1.149
| +0,1% | +US$ 96,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 66,1 mi | 1,39% |
1.245.704
-6.752
| -0,5% | -US$ 355 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 61,6 mi | 1,3% |
664.094
-12.882
| -2% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 59,2 mi | 1,25% |
709.898
+52.659
| +8% | +US$ 4,29 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 57,8 mi | 1,22% |
1.466.308
+20.188
| +1% | +US$ 792 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 49,5 mi | 1,04% |
182.600
-97.600
| -35% | -US$ 26,4 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 44,8 mi | 0,94% |
968.404
+1.880
| +0,2% | +US$ 85,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 44,5 mi | 0,94% |
316.593
+22.855
| +8% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 38,3 mi | 0,81% |
205.131
+1.669
| +0,8% | +US$ 325 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 36,8 mi | 0,77% |
548.756
-2.328
| -0,4% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 36,4 mi | 0,77% |
369.542
-4.841
| -1% | -US$ 469 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 34 mi | 0,72% |
434.958
-8.908
| -2% | -US$ 670 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 33,2 mi | 0,7% |
401.651
-7.454
| -2% | -US$ 594 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 27,4 mi | 0,58% |
226.167
-3.765
| -2% | -US$ 470 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 24,8 mi | 0,52% |
196.447
-6.502
| -3% | -US$ 807 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 23,3 mi | 0,49% |
1.079.174
+20.172
| +2% | +US$ 431 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 22,3 mi | 0,47% |
262.500
-260
| -0,1% | -US$ 20,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Veritable detinha 849 posições avaliadas em US$ 4,75 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 4,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Veritable mostra 52 novas, 282 aumentaram, 352 reduções e 49 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 20.790 ações no valor de US$ 1,2 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Veritable no T2 2018 foi iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 20.790 ações no valor de US$ 1,2 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 7,1 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2018 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 53% de sua carteira de US$ 4,75 bi no T2 2018.
- Veritable abriu 52 novas posições e encerrou 49 em T2 2018.
- O valor da carteira de Veritable subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2018, protocolado em 13 de ago. de 2018.