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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,4 mi
(-0,65%)
Fluxo de capital
-US$ 59,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,41%
Posição
996
Nova
59
Aumentada
428
Reduzida
313
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 8,58 mi |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 5,44 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 5,34 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 5,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 7,03 mi |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 6,98 mi |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 6,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,73% |
| 2 | Energia | 7,76% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,02% |
| 4 | Financeiro | 5,91% |
| 5 | Saúde | 5,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 628 mi | 13,12% |
3.044.604
+13.958
| +0,5% | +US$ 2,88 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 509 mi | 10,63% |
1.836.265
-19.051
| -1% | -US$ 5,13 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 140 mi | 2,92% |
1.463.456
-197
| -0% | -US$ 19,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 118 mi | 2,45% |
1.014.902
+936
| +0,1% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 111 mi | 2,32% |
534.966
+1.196
| +0,2% | +US$ 249 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 107 mi | 2,24% |
2.770.424
+115.434
| +4% | +US$ 4,47 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 95,2 mi | 1,99% |
3.131.625
+30.235
| +1% | +US$ 894 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 93,8 mi | 1,96% |
2.167.292
-18.824
| -0,9% | -US$ 800 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 91,7 mi | 1,91% |
737.369
-5.125
| -0,7% | -US$ 618 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 88,8 mi | 1,85% |
1.384.500
+30.138
| +2% | +US$ 1,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
CMCSK
11
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$ 86,8 mi | 1,81% |
1.547.621
-3.402
| -0,2% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 79,8 mi | 1,67% |
421.830
+53.710
| +15% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 65,6 mi | 1,37% |
961.160
-8.302
| -0,9% | -US$ 571 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
| US$ 62,6 mi | 1,31% |
801.058
+9.940
| +1% | +US$ 780 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 61,7 mi | 1,29% |
1.982.940
-56.772
| -3% | -US$ 1,71 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 47,3 mi | 0,99% |
556.297
-6.653
| -1% | -US$ 590 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 25,1 bi
| US$ 46,6 mi | 0,97% |
2.095.622
-78.144
| -4% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 40,7 mi | 0,85% |
404.838
-1.495
| -0,4% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 40,3 mi | 0,84% |
491.783
+541
| +0,1% | +US$ 46,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 31,5 mi | 0,66% |
218.051
+2.061
| +1% | +US$ 303 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 29,5 mi | 0,62% |
266.393
+230
| +0,1% | +US$ 25,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 29,1 mi | 0,61% |
277.344
+4.968
| +2% | +US$ 530 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 27,5 mi | 0,58% |
836.344
+5.767
| +0,7% | +US$ 193 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,78 bi
| US$ 27,1 mi | 0,57% |
1.937.205
+22.312
| +1% | +US$ 367 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 25,7 mi | 0,54% |
526.187
+7.547
| +1% | +US$ 375 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T1 2015
No T1 2015, Veritable detinha 996 posições no valor de US$ 4,79 bi, uma queda de 0,65% em relação a US$ 4,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Veritable mostra 59 novas, 428 aumentaram, 313 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 185.881 ações no valor de US$ 5,57 mi. A maior venda foi de Dollar Tree, estimada em US$ 15,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Veritable no T1 2015 foi Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 185.881 ações no valor de US$ 5,57 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Veritable em T1 2015 foi em Dollar Tree, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,7 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 41% de sua carteira de US$ 4,79 bi no T1 2015.
- Veritable abriu 59 novas posições e encerrou 62 em T1 2015.
- O valor da carteira de Veritable caiu 0,65% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.