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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,4%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 114 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 92,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,67%
Posição
1.018
Nova
80
Aumentada
376
Reduzida
363
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 4,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 36,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 6,75 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 6,45 mi |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 5,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,27% |
| 2 | Energia | 9,11% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,03% |
| 4 | Financeiro | 6,06% |
| 5 | Saúde | 4,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 514 mi | 12,03% |
3.057.454
-70.542
| -2% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 434 mi | 10,16% |
1.916.553
-30.372
| -2% | -US$ 6,75 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 122 mi | 2,85% |
1.529.374
-19.695
| -1% | -US$ 1,62 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 106 mi | 2,49% |
1.127.753
-38.490
| -3% | -US$ 3,6 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 94,9 mi | 2,22% |
561.629
+6.621
| +1% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 92,9 mi | 2,18% |
2.240.824
-96.800
| -4% | -US$ 3,99 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 88,4 mi | 2,07% |
1.385.928
-29.986
| -2% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 83,9 mi | 1,96% |
786.662
-3.680
| -0,5% | -US$ 381 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 80 mi | 1,87% |
3.220.790
+92.495
| +3% | +US$ 2,26 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 78,4 mi | 1,84% |
2.255.952
-13.764
| -0,6% | -US$ 470 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CMCSK
11
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$ 69,9 mi | 1,64% |
1.613.047
+23.039
| +1% | +US$ 999 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 55,3 mi | 1,3% |
962.460
-72.641
| -7% | -US$ 4,22 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,78 bi
| US$ 54,3 mi | 1,27% |
2.565.285
-47.581
| -2% | -US$ 970 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
| US$ 54 mi | 1,26% |
783.059
-60.378
| -7% | -US$ 4,17 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 50,6 mi | 1,18% |
587.720
-8.756
| -1% | -US$ 789 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 582 mi
| US$ 44,2 mi | 1,04% |
688.661
-49.298
| -7% | -US$ 3,04 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 25,1 bi
| US$ 43,3 mi | 1,01% |
2.317.730
-178.098
| -7% | -US$ 3,39 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 41 mi | 0,96% |
542.094
+4.377
| +0,8% | +US$ 348 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 38,3 mi | 0,9% |
441.528
+24.259
| +6% | +US$ 2,18 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 36,5 mi | 0,86% |
896.034
+396.360
| +79% | +US$ 15,7 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 34,6 mi | 0,81% |
284.847
+22.050
| +8% | +US$ 2,71 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 32,2 mi | 0,75% |
801.695
-76.344
| -9% | -US$ 3,02 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,99 bi
| US$ 28,8 mi | 0,67% |
1.118.513
+92.219
| +9% | +US$ 2,41 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 27,7 mi | 0,65% |
907.050
-24.786
| -3% | -US$ 758 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 27,4 mi | 0,64% |
519.856
-17.682
| -3% | -US$ 944 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Veritable detinha 1.018 posições avaliadas em US$ 4,27 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 4,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2013 de Veritable mostra 80 novas, 376 aumentaram, 363 reduções e 87 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 92.729 ações no valor de US$ 3,11 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 36,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Veritable no T3 2013 foi Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 92.729 ações no valor de US$ 3,11 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 15,7 mi.
- A maior redução de Veritable em T3 2013 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 36,6 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 40% de sua carteira de US$ 4,27 bi no T3 2013.
- Veritable abriu 80 novas posições e encerrou 87 em T3 2013.
- O valor da carteira de Veritable subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T3 2013, protocolado em 13 de nov. de 2013.