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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,76%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 362 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,46%
Posição
802
Nova
45
Aumentada
217
Reduzida
387
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,21 mi |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$ 3,29 mi |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 3,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,72 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,98% |
| 2 | Tecnologia | 6,1% |
| 3 | Financeiro | 4,43% |
| 4 | Saúde | 3,7% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 725 mi | 14,54% |
2.165.733
-42.510
| -2% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 429 mi | 8,59% |
1.275.218
-29.641
| -2% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 395 mi | 7,92% |
1.165.328
-52.221
| -4% | -US$ 17,8 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 351 mi | 7,05% |
1.142.492
-5.134
| -0,4% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 236 mi | 4,73% |
1.261.147
-17.468
| -1% | -US$ 3,23 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 202 mi | 4,05% |
5.455.350
+75.395
| +1% | +US$ 2,82 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 133 mi | 2,67% |
2.319.787
-2.319
| -0,1% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 116 mi | 2,32% |
772.325
-14.260
| -2% | -US$ 2,15 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 95,5 mi | 1,91% |
824.427
-24.097
| -3% | -US$ 2,63 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 83,9 mi | 1,68% |
1.036.919
+36.733
| +4% | +US$ 3,01 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 77 mi | 1,54% |
+494.300
| Nova | +US$ 76 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 69,4 mi | 1,39% |
329.944
-5.938
| -2% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 63,6 mi | 1,28% |
688.699
+6.097
| +0,9% | +US$ 575 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 61 mi | 1,22% |
868.487
+7.676
| +0,9% | +US$ 550 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 58,3 mi | 1,17% |
419.445
-1.377
| -0,3% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 44,3 mi | 0,89% |
1.006.416
-6.496
| -0,6% | -US$ 283 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 41 mi | 0,82% |
192.444
+14.456
| +8% | +US$ 2,96 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 39,6 mi | 0,79% |
232.728
+262
| +0,1% | +US$ 44,1 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 38,4 mi | 0,77% |
244.200
-1.800
| -0,7% | -US$ 284 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 38 mi | 0,76% |
820.561
-1.214
| -0,1% | -US$ 52,8 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 31 mi | 0,62% |
91.730
+7.016
| +8% | +US$ 2,28 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 29,9 mi | 0,6% |
257.491
+4.500
| +2% | +US$ 523 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 29,5 mi | 0,59% |
559.534
-10.869
| -2% | -US$ 570 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 29,1 mi | 0,58% |
457.675
-29.020
| -6% | -US$ 1,86 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 26,8 mi | 0,54% |
180.211
+8.905
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Veritable detinha 802 posições avaliadas em US$ 4,99 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 4,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Veritable mostra 45 novas, 217 aumentaram, 387 reduções e 64 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF: 57.710 ações no valor de US$ 3,13 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, estimada em US$ 17,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T3 2020 foi State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF: 57.710 ações no valor de US$ 3,13 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Veritable em T3 2020 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 17,8 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em AB InBev no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,55 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 55% de sua carteira de US$ 4,99 bi no T3 2020.
- Veritable abriu 45 novas posições e encerrou 64 em T3 2020.
- O valor da carteira de Veritable subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.