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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,91%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 242 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 57,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,29%
Posição
927
Nova
63
Aumentada
385
Reduzida
331
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
7,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 8,84 mi |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 8,41 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 6,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 7,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,49% |
| 2 | Tecnologia | 6,01% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,22% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 707 mi | 11,61% |
1.728.002
-19.632
| -1% | -US$ 7,83 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 552 mi | 9,07% |
1.343.417
+7.041
| +0,5% | +US$ 2,82 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 472 mi | 7,75% |
1.255.504
+39.545
| +3% | +US$ 14,5 mi |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 445 mi | 7,31% |
971.224
-2.691
| -0,3% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 297 mi | 4,88% |
5.944.275
+107.565
| +2% | +US$ 5,48 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 272 mi | 4,46% |
663.500
-11.000
| -2% | -US$ 4,39 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,6 bi
| US$ 265 mi | 4,35% |
1.176.417
-98.061
| -8% | -US$ 21,6 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 146 mi | 2,4% |
2.087.455
-234.315
| -10% | -US$ 16,5 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 145 mi | 2,37% |
1.370.354
-8.082
| -0,6% | -US$ 869 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 128 mi | 2,1% |
716.738
-4.809
| -0,7% | -US$ 885 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 114 mi | 1,88% |
694.358
-25.715
| -4% | -US$ 3,79 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 104 mi | 1,71% |
1.078.190
+72.394
| +7% | +US$ 7,24 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 92 mi | 1,51% |
743.514
-10.323
| -1% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 81,2 mi | 1,33% |
281.816
-3.026
| -1% | -US$ 772 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 65,1 mi | 1,07% |
1.235.464
+18.352
| +2% | +US$ 976 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 55,3 mi | 0,91% |
179.163
+1.318
| +0,7% | +US$ 406 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 51,1 mi | 0,84% |
250.194
-148
| -0,1% | -US$ 29,6 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 48,4 mi | 0,79% |
325.649
-461
| -0,1% | -US$ 65,9 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 37,7 mi | 0,62% |
835.644
-145.724
| -15% | -US$ 6,49 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 37,6 mi | 0,62% |
526.367
-52.634
| -9% | -US$ 3,68 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 87,9 bi
| US$ 33 mi | 0,54% |
869.262
+9.966
| +1% | +US$ 377 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 30,7 mi | 0,5% |
295.603
+11.881
| +4% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 30,5 mi | 0,5% |
222.675
-2.997
| -1% | -US$ 434 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 27,8 mi | 0,46% |
269.584
-16.324
| -6% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 26,4 mi | 0,43% |
349.166
-64.180
| -16% | -US$ 4,42 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Veritable detinha 927 posições avaliadas em US$ 6,09 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 5,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Veritable mostra 63 novas, 385 aumentaram, 331 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab International Dividend Equity ETF: 295.682 ações no valor de US$ 6,99 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 ETF, estimada em US$ 21,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T1 2023 foi Schwab International Dividend Equity ETF: 295.682 ações no valor de US$ 6,99 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de Veritable em T1 2023 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 21,6 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em First Republic Bank no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 909 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 56% de sua carteira de US$ 6,09 bi no T1 2023.
- Veritable abriu 63 novas posições e encerrou 35 em T1 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.