Wir sind mit live! Mehr erfahren
Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
-57,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,29 %
Position
927
Neu
63
Aufgestockt
385
Reduziert
331
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
7,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+14,5 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+8,84 Mio. $
3
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+8,41 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+7,24 Mio. $
5
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+6,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+21,6 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+16,5 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+11,5 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+9,9 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+7,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,49 %
2 Technologie 6,01 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Gesundheitswesen 3,22 %
5 Basiskonsumgüter 2,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
707 Mio. $ 11,61 %
1.728.002
-19.632
-1 % -7,83 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
552 Mio. $ 9,07 %
1.343.417
+7.041
+0,5 % +2,82 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
472 Mio. $ 7,75 %
1.255.504
+39.545
+3 % +14,5 Mio. $
2013 Q4
37 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
445 Mio. $ 7,31 %
971.224
-2.691
-0,3 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
297 Mio. $ 4,88 %
5.944.275
+107.565
+2 % +5,48 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
SPY-Symbol
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
272 Mio. $ 4,46 %
663.500
-11.000
-2 % -4,39 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
265 Mio. $ 4,35 %
1.176.417
-98.061
-8 % -21,6 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
146 Mio. $ 2,4 %
2.087.455
-234.315
-10 % -16,5 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
145 Mio. $ 2,37 %
1.370.354
-8.082
-0,6 % -869.244 $
2013 Q2
39 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
128 Mio. $ 2,1 %
716.738
-4.809
-0,7 % -885.421 $
2013 Q2
39 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
114 Mio. $ 1,88 %
694.358
-25.715
-4 % -3,79 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
104 Mio. $ 1,71 %
1.078.190
+72.394
+7 % +7,24 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
SDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
92 Mio. $ 1,51 %
743.514
-10.323
-1 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
81,2 Mio. $ 1,33 %
281.816
-3.026
-1 % -771.871 $
2013 Q2
39 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
65,1 Mio. $ 1,07 %
1.235.464
+18.352
+2 % +976.359 $
2013 Q2
39 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
55,3 Mio. $ 0,91 %
179.163
+1.318
+0,7 % +406.176 $
2013 Q2
39 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
51,1 Mio. $ 0,84 %
250.194
-148
-0,1 % -29.627 $
2013 Q2
39 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
48,4 Mio. $ 0,79 %
325.649
-461
-0,1 % -65.899 $
2013 Q2
39 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,62 %
835.644
-145.724
-15 % -6,49 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,62 %
526.367
-52.634
-9 % -3,68 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
33 Mio. $ 0,54 %
869.262
+9.966
+1 % +376.822 $
2013 Q2
39 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
30,7 Mio. $ 0,5 %
295.603
+11.881
+4 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
30,5 Mio. $ 0,5 %
222.675
-2.997
-1 % -434.354 $
2013 Q2
39 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
27,8 Mio. $ 0,46 %
269.584
-16.324
-6 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
26,4 Mio. $ 0,43 %
349.166
-64.180
-16 % -4,42 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Veritable 927 Positionen im Wert von 6,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 5,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q1 2023 weist 63 neu, 385 erhöht, 331 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab International Dividend Equity ETF: 295.682 Aktien im Wert von 6,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q1 2023 war Schwab International Dividend Equity ETF: 295.682 Aktien im Wert von 6,99 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q1 2023 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in First Republic Bank im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 908.568 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q1 2023 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,09 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 63 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 6,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .