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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
5,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+699 Mio. $
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,08 %
Position
906
Neu
113
Aufgestockt
401
Reduziert
275
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
7,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+18,5 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+15,5 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,3 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+6,89 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+6,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+19 Mio. $
2
NEA-Symbol
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+11,6 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+11,4 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,4 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+9,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,45 %
2 Technologie 5,17 %
3 Finanzwesen 4,53 %
4 Gesundheitswesen 3,61 %
5 Basiskonsumgüter 2,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
668 Mio. $ 11,43 %
1.747.634
-29.653
-2 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
513 Mio. $ 8,78 %
1.336.376
+26.731
+2 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
431 Mio. $ 7,37 %
973.915
-21.080
-2 % -9,32 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
427 Mio. $ 7,3 %
1.215.959
-53.826
-4 % -19 Mio. $
2013 Q4
36 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
282 Mio. $ 4,83 %
5.836.710
+11.970
+0,2 % +578.301 $
2013 Q2
38 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
268 Mio. $ 4,59 %
1.274.478
+32.153
+3 % +6,81 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
SPY-Symbol
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
258 Mio. $ 4,41 %
674.500
+663.500
+6.032 % +255 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
157 Mio. $ 2,68 %
2.321.770
+4.392
+0,2 % +296.145 $
2013 Q2
38 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
149 Mio. $ 2,55 %
1.378.436
-11.373
-0,8 % -1,21 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
126 Mio. $ 2,15 %
721.547
-25.593
-3 % -4,55 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
95,2 Mio. $ 1,63 %
1.005.796
+192.771
+24 % +18,5 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
94,3 Mio. $ 1,61 %
753.837
-14.603
-2 % -1,8 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
93,6 Mio. $ 1,6 %
720.073
+14.165
+2 % +2,02 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
68,3 Mio. $ 1,17 %
284.842
-14.014
-5 % -3,36 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
62 Mio. $ 1,06 %
1.217.112
+17.248
+1 % +878.563 $
2013 Q2
38 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
54,9 Mio. $ 0,94 %
177.845
-158
-0,1 % -46.923 $
2013 Q2
38 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
49,4 Mio. $ 0,84 %
326.110
-1.805
-0,6 % -253.034 $
2013 Q2
38 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
47,9 Mio. $ 0,82 %
250.342
+16.861
+7 % +3,25 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
41,2 Mio. $ 0,7 %
981.368
-56.281
-5 % -2,28 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
38 Mio. $ 0,65 %
579.001
+14.844
+3 % +929.901 $
2013 Q2
38 Quartale
IWN-Symbol
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
31,3 Mio. $ 0,54 %
225.672
-897
-0,4 % -126.643 $
2013 Q2
38 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
30 Mio. $ 0,51 %
859.296
-10.075
-1 % -333.259 $
2013 Q2
38 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,5 %
165.178
-2.646
-2 % -456.870 $
2013 Q2
38 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,44 %
413.346
-2.340
-0,6 % -148.601 $
2013 Q2
38 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
25,2 Mio. $ 0,43 %
283.722
+14.210
+5 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Veritable 906 Positionen im Wert von 5,85 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 5,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q4 2022 weist 113 neu, 401 erhöht, 275 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Japan ETF: 86.297 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q4 2022 war iShares MSCI Japan ETF: 86.297 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q4 2022 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 19 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q4 2022 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,85 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 113 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 5,85 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .