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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
5,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+81,7 Mio. $
Kapitalfluss
+38,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,28 %
Position
836
Neu
36
Aufgestockt
408
Reduziert
272
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+37,5 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+9,29 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,84 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+7,72 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+4,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16,9 Mio. $
2
SNDR-Symbol
Schneider National
SNDR
+8,09 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+7,72 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,98 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,1 %
2 Finanzwesen 4,98 %
3 Technologie 4,54 %
4 Gesundheitswesen 3,38 %
5 Basiskonsumgüter 3,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
714 Mio. $ 13,96 %
2.405.169
-57.145
-2 % -16,9 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
470 Mio. $ 9,19 %
1.332.625
-22.047
-2 % -7,72 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
383 Mio. $ 7,49 %
1.283.781
+2.935
+0,2 % +872.406 $
2013 Q2
25 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
319 Mio. $ 6,24 %
1.170.812
+4.292
+0,4 % +1,16 Mio. $
2013 Q4
23 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
188 Mio. $ 3,67 %
1.140.220
-24.234
-2 % -3,98 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
185 Mio. $ 3,61 %
4.775.070
+200.840
+4 % +7,72 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
141 Mio. $ 2,76 %
931.909
+60.864
+7 % +9,29 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
117 Mio. $ 2,29 %
2.096.302
-46.046
-2 % -2,57 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
81,6 Mio. $ 1,6 %
919.507
+15.658
+2 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
SDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
75,4 Mio. $ 1,48 %
735.182
+14.212
+2 % +1,43 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
71,9 Mio. $ 1,41 %
923.673
+484.768
+110 % +37,5 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
57,6 Mio. $ 1,13 %
381.501
+58.624
+18 % +8,84 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
57 Mio. $ 1,11 %
1.925.524
-114.174
-6 % -3,45 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
54,8 Mio. $ 1,07 %
440.899
+472
+0,1 % +55.773 $
2013 Q2
25 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
52,8 Mio. $ 1,03 %
942.472
-7.468
-0,8 % -390.441 $
2013 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
50,7 Mio. $ 0,99 %
364.688
+3.592
+1 % +493.948 $
2013 Q2
25 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
49 Mio. $ 0,96 %
1.198.072
-737
-0,1 % -30.428 $
2013 Q2
25 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
48,9 Mio. $ 0,96 %
1.166.056
-10.952
-0,9 % -457.644 $
2013 Q2
25 Quartale
ACWX-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
48,7 Mio. $ 0,95 %
1.057.807
-30.312
-3 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
46,9 Mio. $ 0,92 %
719.152
-18.652
-3 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
43 Mio. $ 0,84 %
206.914
+3.633
+2 % +748.528 $
2013 Q2
25 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,59 %
265.231
-13.735
-5 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,56 %
710.175
+4.506
+0,6 % +186.004 $
2013 Q2
25 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
543 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,56 %
104.942
+4.733
+5 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,55 %
215.681
+2.151
+1 % +283.388 $
2013 Q2
25 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Veritable 836 Positionen im Wert von 5,11 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 5,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q3 2019 weist 36 neu, 408 erhöht, 272 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 19.421 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 16,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q3 2019 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 19.421 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q3 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 16,9 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Schneider National im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q3 2019 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,11 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 36 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 5,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .