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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-21,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,31 Mrd. $
(-24 %)
Kapitalfluss
-57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,94 %
Position
852
Neu
41
Aufgestockt
242
Reduziert
406
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+33,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+23,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+23,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+14,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+30,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+22,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+20,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,55 % |
| 2 | Technologie | 5,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| 593 Mio. $ | 14,38 % |
2.300.366
-56.843
| -2 % | -17,3 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 8,53 % |
1.360.671
+75.673
| +6 % | +23,2 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
| 332 Mio. $ | 8,05 % |
1.263.251
-59.781
| -5 % | -20,3 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 282 Mio. $ | 6,85 % |
1.192.103
-10.415
| -0,9 % | -2,92 Mio. $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 4,06 % |
5.824.925
+895.595
| +18 % | +33,3 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,5 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 4,05 % |
1.179.050
+60.895
| +5 % | +10,3 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 2,42 % |
873.405
-9.868
| -1 % | -1,47 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 2,25 % |
2.152.590
+103.741
| +5 % | +5,71 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,6 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 1,92 % |
1.119.219
+182.270
| +19 % | +15,7 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,5 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 1,42 % |
734.666
-3.394
| -0,5 % | -334.732 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 57,7 Mio. $ | 1,4 % |
908.316
-33.244
| -4 % | -2,44 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
| 56,5 Mio. $ | 1,37 % |
358.280
-17.762
| -5 % | -2,92 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 1,18 % |
868.925
+191.931
| +28 % | +14,3 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 1,14 % |
427.507
-13.030
| -3 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,87 % |
1.093.876
-49.992
| -4 % | -2,07 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,86 % |
273.841
-110.082
| -29 % | -17 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 33,6 Mio. $ | 0,81 % |
183.520
-17.638
| -9 % | -3,75 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,6 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,79 % |
605.723
-96.029
| -14 % | -6,09 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
19
Comcast
CMCSA
86,2 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,7 % |
838.692
+307.799
| +58 % | +13 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,7 % |
857.191
+181.277
| +27 % | +7,39 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,69 % |
252.991
-12.240
| -5 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,5 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,69 % |
1.959.714
+255.406
| +15 % | +6,06 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,94 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 0,62 % |
262.540
-2.460
| -0,9 % | -238.098 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,58 % |
590.153
+483.551
| +454 % | +23,7 Mio. $ |
2017 Q1
12 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
678 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,57 % |
179.235
-28.528
| -14 % | -4,05 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Veritable 852 Positionen im Wert von 4,12 Mrd. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 5,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q1 2020 weist 41 neu, 242 erhöht, 406 reduziert und 127 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF: 266.480 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 30,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q1 2020 war State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF: 266.480 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q1 2020 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,7 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in iShares MSCI United Kingdom ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q1 2020 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,12 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 41 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Veritable sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 4,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q1 2020 am 13. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .