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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
5,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-963 Mio. $
Kapitalfluss
+38,3 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,36 %
Position
986
Neu
78
Aufgestockt
496
Reduziert
242
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+11,8 Mio. $
2
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+8,28 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+8,18 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+6,7 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+5,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+7,55 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+6,91 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+6,69 Mio. $
4
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+6,45 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,24 %
2 Technologie 6,08 %
3 Finanzwesen 4,78 %
4 Gesundheitswesen 4,07 %
5 Basiskonsumgüter 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
703 Mio. $ 12,67 %
1.863.539
-1.391
-0,1 % -569.842 $
2013 Q2
36 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
496 Mio. $ 8,94 %
1.309.181
-1.106
-0,1 % -454.944 $
2013 Q2
36 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
424 Mio. $ 7,64 %
1.222.831
+10.933
+0,9 % +4,12 Mio. $
2013 Q4
34 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
418 Mio. $ 7,53 %
1.010.720
+131
+0 % +59.149 $
2013 Q2
36 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
267 Mio. $ 4,81 %
5.896.615
-89.015
-1 % -4,39 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
250 Mio. $ 4,51 %
1.203.851
+52.147
+5 % +11,8 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,3 Mrd. $
147 Mio. $ 2,65 %
2.273.172
+60.644
+3 % +4,32 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,4 Mrd. $
134 Mio. $ 2,42 %
1.320.740
+43.281
+3 % +4,69 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
130 Mio. $ 2,34 %
765.175
-40.958
-5 % -7,55 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
103 Mio. $ 1,85 %
751.279
+5.410
+0,7 % +819.286 $
2013 Q2
36 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
84,5 Mio. $ 1,52 %
712.026
-375
-0,1 % -46.758 $
2013 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
82,8 Mio. $ 1,49 %
322.265
+4.937
+2 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
66,2 Mio. $ 1,19 %
716.781
+38.170
+6 % +3,8 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
57,6 Mio. $ 1,04 %
1.169.164
+99.632
+9 % +5,38 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
52,6 Mio. $ 0,95 %
192.813
+1.555
+0,8 % +487.832 $
2013 Q2
36 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
47,3 Mio. $ 0,85 %
328.699
-848
-0,3 % -127.453 $
2013 Q2
36 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,79 %
232.419
+1.274
+0,6 % +261.750 $
2013 Q2
36 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
76,5 Mrd. $
35,1 Mio. $ 0,63 %
893.760
+4.988
+0,6 % +213.880 $
2013 Q2
36 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
32,8 Mio. $ 0,59 %
525.529
+120.245
+30 % +8,18 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
32,5 Mio. $ 0,59 %
297.380
+16.440
+6 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
30,2 Mio. $ 0,55 %
170.405
+458
+0,3 % +81.603 $
2013 Q2
36 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
27,7 Mio. $ 0,5 %
260.526
– –
2013 Q2
36 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,79 Bio. $
27,4 Mio. $ 0,49 %
257.637
+18.777
+8 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
IWN-Symbol
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,6 Mrd. $
26,5 Mio. $ 0,48 %
194.649
-3.893
-2 % -579.290 $
2013 Q2
36 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
26,5 Mio. $ 0,48 %
416.520
+32
+0 % +2.229 $
2013 Q2
36 Quartale
1
2 3 4 5

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Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Veritable 986 Positionen im Wert von 5,55 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 6,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q2 2022 weist 78 neu, 496 erhöht, 242 reduziert und 79 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 179.597 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 ETF mit einem geschätzten Wert von 7,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 179.597 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2022 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,55 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 923.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,55 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 78 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Veritable sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 5,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .