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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
Kapitalfluss
-8,35 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,36 %
Position
849
Neu
52
Aufgestockt
282
Reduziert
352
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,1 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+6,98 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,29 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,19 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+11,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,22 Mio. $
3
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+2,27 Mio. $
4
TWX
Time Warner Inc
TWX
+2,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,59 %
2 Finanzwesen 4,96 %
3 Technologie 4,13 %
4 Energie 3,92 %
5 Gesundheitswesen 3,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
675 Mio. $ 14,21 %
2.486.770
-26.718
-1 % -7,22 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
489 Mio. $ 10,31 %
1.378.443
-33.027
-2 % -11,6 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
338 Mio. $ 7,12 %
1.237.679
+26.081
+2 % +7,1 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
306 Mio. $ 6,44 %
1.224.749
+6.131
+0,5 % +1,52 Mio. $
2013 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
230 Mio. $ 4,84 %
5.896.740
+180.620
+3 % +6,98 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
156 Mio. $ 3,29 %
1.026.936
+726
+0,1 % +109.379 $
2013 Q2
20 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
109 Mio. $ 2,29 %
2.864.108
-742
-0 % -27.570 $
2013 Q2
20 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78 Mrd. $
88,3 Mio. $ 1,86 %
539.097
+1.792
+0,3 % +286.674 $
2013 Q2
20 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,5 Mrd. $
77,3 Mio. $ 1,63 %
931.091
+1.149
+0,1 % +96.216 $
2013 Q2
20 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,5 Mrd. $
66,1 Mio. $ 1,39 %
1.245.704
-6.752
-0,5 % -355.451 $
2013 Q2
20 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
61,6 Mio. $ 1,3 %
664.094
-12.882
-2 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
59,2 Mio. $ 1,25 %
709.898
+52.659
+8 % +4,29 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
57,8 Mio. $ 1,22 %
1.466.308
+20.188
+1 % +792.452 $
2013 Q2
20 Quartale
SPY-Symbol
14
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
49,5 Mio. $ 1,04 %
182.600
-97.600
-35 % -26,4 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
44,8 Mio. $ 0,94 %
968.404
+1.880
+0,2 % +85.260 $
2013 Q2
20 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
44,5 Mio. $ 0,94 %
316.593
+22.855
+8 % +3,19 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
38,3 Mio. $ 0,81 %
205.131
+1.669
+0,8 % +325.324 $
2013 Q2
20 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,77 %
548.756
-2.328
-0,4 % -163.219 $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
36,4 Mio. $ 0,77 %
369.542
-4.841
-1 % -469.191 $
2013 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
34 Mio. $ 0,72 %
434.958
-8.908
-2 % -670.383 $
2013 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,7 %
401.651
-7.454
-2 % -593.894 $
2013 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
615 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,58 %
226.167
-3.765
-2 % -469.719 $
2013 Q2
20 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
440 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,52 %
196.447
-6.502
-3 % -807.121 $
2013 Q2
20 Quartale
BTT-Symbol
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,49 %
1.079.174
+20.172
+2 % +431.064 $
2016 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,76 Bio. $
22,3 Mio. $ 0,47 %
262.500
-260
-0,1 % -20.637 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Veritable 849 Positionen im Wert von 4,75 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 4,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q2 2018 weist 52 neu, 282 erhöht, 352 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 20.790 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2018 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 20.790 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2018 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,75 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 52 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 4,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .