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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4749 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 8.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.36%
Posición
849
Nuevas
52
Aumentadas
282
Reducidas
352
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.98 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.22 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 2.27 M |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.59% |
| 2 | Finanzas | 4.96% |
| 3 | Tecnología | 4.13% |
| 4 | Energía | 3.92% |
| 5 | Salud | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 675 M | 14.21% |
2,486,770
-26,718
| -1% | -USD 7.22 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 489 M | 10.31% |
1,378,443
-33,027
| -2% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 338 M | 7.12% |
1,237,679
+26,081
| +2% | +USD 7.1 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 306 M | 6.44% |
1,224,749
+6,131
| +0.5% | +USD 1.52 M |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 230 M | 4.84% |
5,896,740
+180,620
| +3% | +USD 6.98 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 156 M | 3.29% |
1,026,936
+726
| +0.1% | +USD 109 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.1 mil M
| USD 109 M | 2.29% |
2,864,108
-742
| -0% | -USD 27.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79 mil M
| USD 88.3 M | 1.86% |
539,097
+1,792
| +0.3% | +USD 287 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.9 mil M
| USD 77.3 M | 1.63% |
931,091
+1,149
| +0.1% | +USD 96.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 66.1 M | 1.39% |
1,245,704
-6,752
| -0.5% | -USD 355 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 61.6 M | 1.3% |
664,094
-12,882
| -2% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 59.2 M | 1.25% |
709,898
+52,659
| +8% | +USD 4.29 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 57.8 M | 1.22% |
1,466,308
+20,188
| +1% | +USD 792 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 49.5 M | 1.04% |
182,600
-97,600
| -35% | -USD 26.4 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 44.8 M | 0.94% |
968,404
+1,880
| +0.2% | +USD 85.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 44.5 M | 0.94% |
316,593
+22,855
| +8% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 38.3 M | 0.81% |
205,131
+1,669
| +0.8% | +USD 325 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 36.8 M | 0.77% |
548,756
-2,328
| -0.4% | -USD 163 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 36.4 M | 0.77% |
369,542
-4,841
| -1% | -USD 469 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 34 M | 0.72% |
434,958
-8,908
| -2% | -USD 670 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 725 mil M
| USD 33.2 M | 0.7% |
401,651
-7,454
| -2% | -USD 594 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 27.4 M | 0.58% |
226,167
-3,765
| -2% | -USD 470 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 438 mil M
| USD 24.8 M | 0.52% |
196,447
-6,502
| -3% | -USD 807 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1413 M
| USD 23.3 M | 0.49% |
1,079,174
+20,172
| +2% | +USD 431 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 22.3 M | 0.47% |
262,500
-260
| -0.1% | -USD 20.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Veritable mantenía 849 posiciones por un valor de USD 4749 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 4646 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Veritable muestra 52 nuevos, Aumentaron 282, 352 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 20,790 acciones con un valor de USD 1.2 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Veritable en T2 2018 fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 20,790 acciones por un valor de USD 1.2 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 7.1 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2018 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 53% de su cartera de USD 4749 M en T2 2018.
- Veritable abrió 52 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4749 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.