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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 3825 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 171 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.8%
Posición
782
Nuevas
49
Aumentadas
312
Reducidas
277
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 84 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 8.24 M |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 6.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.34 M |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 4.93 M |
| 5 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+USD 4.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.41% |
| 2 | Energía | 4.94% |
| 3 | Finanzas | 4.3% |
| 4 | Atención médica | 4.1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 697 M | 18.21% |
3,389,437
+430,360
| +15% | +USD 84 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 473 M | 12.37% |
1,801,395
+25,335
| +1% | +USD 6.17 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 124 M | 3.25% |
1,089,513
+111,540
| +11% | +USD 12.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 117 M | 3.05% |
564,437
+25,929
| +5% | +USD 5.09 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 105 M | 2.74% |
556,037
+58,504
| +12% | +USD 10.5 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 98.2 M | 2.57% |
3,405,675
+115,865
| +4% | +USD 3.09 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 85.1 M | 2.22% |
2,088,496
+29,748
| +1% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 84.2 M | 2.2% |
2,722,034
+36,836
| +1% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 81.6 M | 2.13% |
1,427,449
-96,963
| -6% | -USD 5.34 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 78.7 M | 2.06% |
711,739
-10,325
| -1% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 61.5 M | 1.61% |
891,062
+53,283
| +6% | +USD 3.49 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.4 mil M
| USD 60 M | 1.57% |
750,939
+41,517
| +6% | +USD 3.08 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 39.8 M | 1.04% |
475,849
+11,578
| +2% | +USD 927 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 38.1 M | 1% |
462,947
+8,164
| +2% | +USD 658 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 37.4 M | 0.98% |
1,507,760
-81,484
| -5% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 33.1 M | 0.87% |
1,216,428
+49,820
| +4% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 30.8 M | 0.81% |
294,032
+20,781
| +8% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 29.9 M | 0.78% |
210,802
-4,637
| -2% | -USD 615 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 29.7 M | 0.78% |
827,694
-119,154
| -13% | -USD 4.11 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 27.9 M | 0.73% |
257,506
+1,601
| +0.6% | +USD 166 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 27.3 M | 0.71% |
244,576
-2,242
| -0.9% | -USD 250 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 24.3 M | 0.64% |
703,289
-409,427
| -37% | -USD 12.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 24.1 M | 0.63% |
793,756
+148,740
| +23% | +USD 4.21 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 22.7 M | 0.59% |
238,209
+3,918
| +2% | +USD 343 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 19 M | 0.5% |
344,147
-15,182
| -4% | -USD 796 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Veritable mantenía 782 posiciones por un valor de USD 3825 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3654 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Veritable muestra 49 nuevos, Aumentaron 312, 277 reducidas y 83 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 88,406 acciones con un valor de USD 1.9 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 12.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T1 2016 fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 88,406 acciones por un valor de USD 1.9 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 84 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T1 2016 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Veritable cerró por completo su posición en CHUBB CORPORATION en T1 2016, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 51% de su cartera de USD 3825 M en T1 2016.
- Veritable abrió 49 posiciones nuevas y cerró 83 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3825 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.