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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$38.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.71億
(+4.7%)
資金フロー
+$1.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.8%
保有額
782
新規
49
買い増し
312
減少
277
解消
83
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$8398万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$1205万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1047万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$824万 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+$680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1284万 |
| 2 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+$1279万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$534万 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$493万 |
| 5 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+$412万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.41% |
| 2 | エネルギー | 4.94% |
| 3 | 金融 | 4.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.1% |
| 5 | 生活必需品 | 4.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8195億
| $6.97億 | 18.21% |
3,389,437
+430,360
| +15% | +$8398万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $4.73億 | 12.37% |
1,801,395
+25,335
| +1% | +$617万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $1.24億 | 3.25% |
1,089,513
+111,540
| +11% | +$1205万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8861億
| $1.17億 | 3.05% |
564,437
+25,929
| +5% | +$509万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1.05億 | 2.74% |
556,037
+58,504
| +12% | +$1047万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1216億
| $9821万 | 2.57% |
3,405,675
+115,865
| +4% | +$309万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$563億
| $8506万 | 2.22% |
2,088,496
+29,748
| +1% | +$113万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$443億
| $8423万 | 2.2% |
2,722,034
+36,836
| +1% | +$107万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $8159万 | 2.13% |
1,427,449
-96,963
| -6% | -$534万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$780億
| $7874万 | 2.06% |
711,739
-10,325
| -1% | -$107万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$813億
| $6152万 | 1.61% |
891,062
+53,283
| +6% | +$349万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$214億
| $6002万 | 1.57% |
750,939
+41,517
| +6% | +$308万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7304億
| $3978万 | 1.04% |
475,849
+11,578
| +2% | +$92.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3648億
| $3810万 | 1% |
462,947
+8,164
| +2% | +$65.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $3741万 | 0.98% |
1,507,760
-81,484
| -5% | -$188万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$4.98兆
| $3314万 | 0.87% |
1,216,428
+49,820
| +4% | +$124万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6934億
| $3082万 | 0.81% |
294,032
+20,781
| +8% | +$206万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2991万 | 0.78% |
210,802
-4,637
| -2% | -$61.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2282億
| $2970万 | 0.78% |
827,694
-119,154
| -13% | -$411万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6081億
| $2786万 | 0.73% |
257,506
+1,601
| +0.6% | +$16.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $2731万 | 0.71% |
244,576
-2,242
| -0.9% | -$25万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $2432万 | 0.64% |
703,289
-409,427
| -37% | -$1284万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1059億
| $2406万 | 0.63% |
793,756
+148,740
| +23% | +$421万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4390億
| $2272万 | 0.59% |
238,209
+3,918
| +2% | +$34.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1901万 | 0.5% |
344,147
-15,182
| -4% | -$79.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Veritableは782銘柄を保有し、保有額は$38.3億でした。前四半期の$36.5億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Veritableの2016年第1四半期の報告書には、新規 49件、312件増加しました、277件減少、83件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036で、保有株数は88,406株、評価額は$190万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$1284万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Veritableが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036で、株数は88,406株、評価額は$190万でした。
- Veritableは2016年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$8398万でした。
- Veritableが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$1284万相当を減らしました。
- Veritableは2016年第1四半期にCHUBB CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1279万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$38.3億のポートフォリオの51%を占めています。
- Veritableは2016年第1四半期に新たに49件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$38.3億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。