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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.76%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$62.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.69億
(+6.3%)
資金フロー
-$5126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.18%
保有額
902
新規
66
買い増し
409
減少
262
解消
34
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1165万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$943万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$927万 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+$487万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$453万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5528万 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+$5386万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$554万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$527万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$521万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.95% |
| 2 | 情報技術 | 5.89% |
| 3 | 金融 | 4.66% |
| 4 | ヘルスケア | 3.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $8.3億 | 13.29% |
1,939,444
-132,432
| -6% | -$5528万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $5.56億 | 8.91% |
1,293,823
+27,821
| +2% | +$1165万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $5.07億 | 8.11% |
1,031,561
-10,693
| -1% | -$527万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4.61億 | 7.38% |
1,171,763
+24,155
| +2% | +$927万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $3億 | 4.8% |
5,580,125
+83,905
| +2% | +$453万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $2.82億 | 4.52% |
1,165,730
-15,296
| -1% | -$360万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $1.77億 | 2.83% |
2,228,375
-47,809
| -2% | -$371万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $1.69億 | 2.71% |
738,072
+19,644
| +3% | +$442万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1.24億 | 1.99% |
1,186,698
+28,965
| +3% | +$304万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1.03億 | 1.64% |
749,145
+30,994
| +4% | +$402万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $8549万 | 1.37% |
315,579
+9,099
| +3% | +$231万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $8382万 | 1.34% |
685,480
+6,770
| +1% | +$83.7万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $7760万 | 1.24% |
686,894
+13,455
| +2% | +$150万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $5915万 | 0.95% |
996,888
-7,364
| -0.7% | -$42.7万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $5149万 | 0.82% |
231,073
-2,139
| -0.9% | -$46.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
16
Comcast
CMCSA
$805億
| $5141万 | 0.82% |
901,570
-963,299
| -52% | -$5386万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $4966万 | 0.8% |
178,665
-201
| -0.1% | -$5.62万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $4522万 | 0.72% |
335,126
+5,441
| +2% | +$73.6万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $3984万 | 0.64% |
231,620
+3,520
| +2% | +$58.5万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $3731万 | 0.6% |
556,884
-1,628
| -0.3% | -$10.7万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.1億
| $3710万 | 0.59% |
2,317,126
+161,613
| +7% | +$251万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
|
22
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $3707万 | 0.59% |
86,600
+84,000
| +3,231% | +$3506万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.2億
| $3578万 | 0.57% |
2,278,637
+42,605
| +2% | +$64.8万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $3523万 | 0.56% |
281,160
-2,140
| -0.8% | -$25.5万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $3390万 | 0.54% |
204,527
-3,419
| -2% | -$56.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Veritableは902銘柄を保有し、保有額は$62.5億でした。前四半期の$58.8億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Veritableの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、409件増加しました、262件減少、34件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は88,823株、評価額は$944万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$5528万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Veritableが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は88,823株、評価額は$944万でした。
- Veritableは2021年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1165万でした。
- Veritableが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$5528万相当を減らしました。
- Veritableは2021年第2四半期にVarian Medical Systems, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$62.5億のポートフォリオの56%を占めています。
- Veritableは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$62.5億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。