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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.76%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$62.5億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.3%)
資金流向
-US$5126萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.18%
持股
902
新
66
增持
409
減碼
262
已平倉
34
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1165萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$943萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$927萬 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$487萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$453萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5528萬 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$5386萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$554萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$527萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$521萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.95% |
| 2 | 資訊科技 | 5.89% |
| 3 | 金融 | 4.66% |
| 4 | 醫療保健 | 3.18% |
| 5 | 通訊服務 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7967億
| US$8.3億 | 13.29% |
1,939,444
-132,432
| -6% | -US$5528萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8707億
| US$5.56億 | 8.91% |
1,293,823
+27,821
| +2% | +US$1165萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262億
| US$5.07億 | 8.11% |
1,031,561
-10,693
| -1% | -US$527萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4.61億 | 7.38% |
1,171,763
+24,155
| +2% | +US$927萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1237億
| US$3億 | 4.8% |
5,580,125
+83,905
| +2% | +US$453萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476億
| US$2.82億 | 4.52% |
1,165,730
-15,296
| -1% | -US$360萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$581億
| US$1.77億 | 2.83% |
2,228,375
-47,809
| -2% | -US$371萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$767億
| US$1.69億 | 2.71% |
738,072
+19,644
| +3% | +US$442萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$836億
| US$1.24億 | 1.99% |
1,186,698
+28,965
| +3% | +US$304萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.2兆
| US$1.03億 | 1.64% |
749,145
+30,994
| +4% | +US$402萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$8549萬 | 1.37% |
315,579
+9,099
| +3% | +US$231萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$8382萬 | 1.34% |
685,480
+6,770
| +1% | +US$83.7萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1056億
| US$7760萬 | 1.24% |
686,894
+13,455
| +2% | +US$150萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$5915萬 | 0.95% |
996,888
-7,364
| -0.7% | -US$42.7萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857億
| US$5149萬 | 0.82% |
231,073
-2,139
| -0.9% | -US$46.4萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$5141萬 | 0.82% |
901,570
-963,299
| -52% | -US$5386萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$4966萬 | 0.8% |
178,665
-201
| -0.1% | -US$5.62萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3943億
| US$4522萬 | 0.72% |
335,126
+5,441
| +2% | +US$73.6萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.87兆
| US$3984萬 | 0.64% |
231,620
+3,520
| +2% | +US$58.5萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1448億
| US$3731萬 | 0.6% |
556,884
-1,628
| -0.3% | -US$10.7萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2億
| US$3710萬 | 0.59% |
2,317,126
+161,613
| +7% | +US$251萬 |
2016 Q3
19個季度
|
|
|
22
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7967億
| US$3707萬 | 0.59% |
86,600
+84,000
| +3,231% | +US$3506萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.3億
| US$3578萬 | 0.57% |
2,278,637
+42,605
| +2% | +US$64.8萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59兆
| US$3523萬 | 0.56% |
281,160
-2,140
| -0.8% | -US$25.5萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$3390萬 | 0.54% |
204,527
-3,419
| -2% | -US$56.4萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Veritable持有902個部位，價值US$62.5億，較前一季的US$58.8億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Veritable的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加409檔、減碼262檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共88,823股，價值US$944萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$5528萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
- Veritable在2021年第2季最大筆買進的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共買進88,823股，價值US$944萬。
- Veritable在2021年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1165萬。
- Veritable在2021年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$5528萬。
- Veritable於2021年第2季完全出清Varian Medical Systems, Inc.，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2021年第2季，Veritable的投資組合規模為US$62.5億，前十大持股占56%。
- Veritable在2021年第2季新增了66個部位，並平倉34個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$62.5億。
根據Veritable的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。