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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$38.3億
AUM 成長
+US$1.71億
(+4.7%)
資金流向
+US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.8%
持股
782
新
49
增持
312
減碼
277
已平倉
83
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8398萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1205萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1047萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$824萬 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$680萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1284萬 |
| 2 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$1279萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$534萬 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$493萬 |
| 5 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$412萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.41% |
| 2 | 能源 | 4.94% |
| 3 | 金融 | 4.3% |
| 4 | 醫療保健 | 4.1% |
| 5 | 必需消費品 | 4.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$6.97億 | 18.21% |
3,389,437
+430,360
| +15% | +US$8398萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$4.73億 | 12.37% |
1,801,395
+25,335
| +1% | +US$617萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$1.24億 | 3.25% |
1,089,513
+111,540
| +11% | +US$1205萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1.17億 | 3.05% |
564,437
+25,929
| +5% | +US$509萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.05億 | 2.74% |
556,037
+58,504
| +12% | +US$1047萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$9821萬 | 2.57% |
3,405,675
+115,865
| +4% | +US$309萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$8506萬 | 2.22% |
2,088,496
+29,748
| +1% | +US$113萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$8423萬 | 2.2% |
2,722,034
+36,836
| +1% | +US$107萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$8159萬 | 2.13% |
1,427,449
-96,963
| -6% | -US$534萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$7874萬 | 2.06% |
711,739
-10,325
| -1% | -US$107萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$6152萬 | 1.61% |
891,062
+53,283
| +6% | +US$349萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222億
| US$6002萬 | 1.57% |
750,939
+41,517
| +6% | +US$308萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$3978萬 | 1.04% |
475,849
+11,578
| +2% | +US$92.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$3810萬 | 1% |
462,947
+8,164
| +2% | +US$65.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251億
| US$3741萬 | 0.98% |
1,507,760
-81,484
| -5% | -US$188萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$3314萬 | 0.87% |
1,216,428
+49,820
| +4% | +US$124萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$3082萬 | 0.81% |
294,032
+20,781
| +8% | +US$206萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$2991萬 | 0.78% |
210,802
-4,637
| -2% | -US$61.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$2970萬 | 0.78% |
827,694
-119,154
| -13% | -US$411萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$2786萬 | 0.73% |
257,506
+1,601
| +0.6% | +US$16.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513億
| US$2731萬 | 0.71% |
244,576
-2,242
| -0.9% | -US$25萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$2432萬 | 0.64% |
703,289
-409,427
| -37% | -US$1284萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$2406萬 | 0.63% |
793,756
+148,740
| +23% | +US$421萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4447億
| US$2272萬 | 0.59% |
238,209
+3,918
| +2% | +US$34.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1901萬 | 0.5% |
344,147
-15,182
| -4% | -US$79.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Veritable持有782個部位，價值US$38.3億，較前一季的US$36.5億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Veritable的2016年第1季申報資料顯示有新增49項、增加312檔、減碼277檔持股和已平倉83筆個持倉部位。 其最大的新持股是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036：共88,406股，價值US$190萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$1284萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為能源和金融。
- Veritable在2016年第1季最大筆買進的是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036：共買進88,406股，價值US$190萬。
- Veritable在2016年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$8398萬。
- Veritable在2016年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$1284萬。
- Veritable於2016年第1季完全出清CHUBB CORPORATION，估計賣出金額為US$1279萬。
- 在2016年第1季，Veritable的投資組合規模為US$38.3億，前十大持股占51%。
- Veritable在2016年第1季新增了49個部位，並平倉83個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$38.3億。
根據Veritable的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。