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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.03%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$41億
AUM 成長
+US$1.03億
(+2.6%)
資金流向
-US$3689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.41%
持股
788
新
62
增持
354
減碼
253
已平倉
53
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$905萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$853萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$761萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$370萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1518萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1517萬 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$614萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$528萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$439萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.98% |
| 2 | 能源 | 5.49% |
| 3 | 金融 | 5.02% |
| 4 | 醫療保健 | 3.97% |
| 5 | 必需消費品 | 3.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184億
| US$6.59億 | 16.09% |
2,948,620
-3,994
| -0.1% | -US$87.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$5.2億 | 12.68% |
1,721,869
-52,526
| -3% | -US$1518萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.03億 | 4.94% |
986,388
-26,299
| -3% | -US$528萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8849億
| US$1.33億 | 3.26% |
592,877
+14,930
| +3% | +US$328萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488億
| US$1.32億 | 3.22% |
1,058,673
-13,200
| -1% | -US$161萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1221億
| US$1.19億 | 2.9% |
3,588,155
+269,125
| +8% | +US$853萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$440億
| US$9487萬 | 2.32% |
2,519,024
-121,430
| -5% | -US$439萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$9462萬 | 2.31% |
701,637
-2,983
| -0.4% | -US$38.1萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$570億
| US$8416萬 | 2.05% |
1,882,064
-19,360
| -1% | -US$84.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$823億
| US$6760萬 | 1.65% |
892,206
-22,671
| -2% | -US$166萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$218億
| US$6320萬 | 1.54% |
738,716
-18,549
| -2% | -US$156萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768億
| US$5766萬 | 1.41% |
998,783
-263,000
| -21% | -US$1517萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7265億
| US$4287萬 | 1.05% |
474,980
+9
| +0% | +US$786 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3839億
| US$3924萬 | 0.96% |
466,729
+3,094
| +0.7% | +US$26.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1069億
| US$3880萬 | 0.95% |
1,179,156
+77,008
| +7% | +US$249萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3521萬 | 0.86% |
216,052
-1,566
| -0.7% | -US$24.1萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6935億
| US$3433萬 | 0.84% |
297,662
-2,473
| -0.8% | -US$27.8萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$3038萬 | 0.74% |
1,049,136
-148,576
| -12% | -US$421萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6316億
| US$2974萬 | 0.73% |
258,124
+1,741
| +0.7% | +US$20.1萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4421億
| US$2860萬 | 0.7% |
243,035
+4,376
| +2% | +US$47.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$512億
| US$2334萬 | 0.57% |
215,784
-30,137
| -12% | -US$330萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.91兆
| US$2274萬 | 0.56% |
366,013
+9,456
| +3% | +US$56.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1207億
| US$2257萬 | 0.55% |
630,801
+207,793
| +49% | +US$761萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247億
| US$2253萬 | 0.55% |
927,650
-105,366
| -10% | -US$252萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$2226萬 | 0.54% |
323,738
+2,556
| +0.8% | +US$16.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Veritable持有788個部位，價值US$41億，較前一季的US$39.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Veritable的2016年第4季申報資料顯示有新增62項、增加354檔、減碼253檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共422,051股，價值US$981萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計金額為US$1518萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的69%上升，其次為能源和金融。
- Veritable在2016年第4季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進422,051股，價值US$981萬。
- Veritable在2016年第4季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$853萬。
- Veritable在2016年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$1518萬。
- Veritable於2016年第4季完全出清GGP Inc.，估計賣出金額為US$167萬。
- 在2016年第4季，Veritable的投資組合規模為US$41億，前十大持股占51%。
- Veritable在2016年第4季新增了62個部位，並平倉53個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$41億。
根據Veritable的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。