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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7.59億 | 11.75% |
1,711,984
-16,018
| -0.9% | -US$672萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6.03億 | 9.33% |
1,352,254
+8,837
| +0.7% | +US$372萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5.11億 | 7.91% |
1,254,616
-888
| -0.1% | -US$34.3萬 |
2013 Q4
38個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$4.63億 | 7.16% |
966,257
-4,967
| -0.5% | -US$226萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3.15億 | 4.88% |
6,024,965
+80,690
| +1% | +US$401萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
6
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.94億 | 4.55% |
663,500
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2.84億 | 4.39% |
1,163,456
-12,961
| -1% | -US$298萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1.5億 | 2.32% |
1,412,958
+42,604
| +3% | +US$447萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1.49億 | 2.3% |
2,038,798
-48,657
| -2% | -US$338萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1.36億 | 2.1% |
725,712
+8,974
| +1% | +US$160萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.29億 | 2% |
666,630
-27,728
| -4% | -US$483萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1.1億 | 1.7% |
1,099,823
+21,633
| +2% | +US$206萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$9561萬 | 1.48% |
780,010
+36,496
| +5% | +US$446萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9458萬 | 1.46% |
277,749
-4,067
| -1% | -US$127萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$7042萬 | 1.09% |
1,279,412
+43,948
| +4% | +US$230萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6352萬 | 0.98% |
186,277
+7,114
| +4% | +US$232萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5802萬 | 0.9% |
263,372
+13,178
| +5% | +US$275萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$5422萬 | 0.84% |
357,351
+31,702
| +10% | +US$478萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3745萬 | 0.58% |
810,947
-24,697
| -3% | -US$114萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3658萬 | 0.57% |
504,552
-21,815
| -4% | -US$158萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$3573萬 | 0.55% |
859,881
-9,381
| -1% | -US$37.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3437萬 | 0.53% |
284,080
-11,523
| -4% | -US$133萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$3126萬 | 0.48% |
222,026
-649
| -0.3% | -US$8.78萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3114萬 | 0.48% |
238,844
-30,740
| -11% | -US$351萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3030萬 | 0.47% |
348,584
-582
| -0.2% | -US$4.59萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。