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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$626萬 | 0.1% |
28,461
-230
| -0.8% | -US$4.96萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
102
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$624萬 | 0.1% |
25,354
-373
| -1% | -US$8.32萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
103
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$622萬 | 0.1% |
62,768
-612
| -1% | -US$6.35萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
104
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$609萬 | 0.09% |
42,131
-3,672
| -8% | -US$46萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
105
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$607萬 | 0.09% |
29,648
-446
| -1% | -US$8.87萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
106
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$604萬 | 0.09% |
53,515
-1,106
| -2% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$586萬 | 0.09% |
32,896
-100
| -0.3% | -US$1.84萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
108
Accenture
ACN
US$1406億
| US$579萬 | 0.09% |
18,761
-1,518
| -7% | -US$44.1萬 |
2016 Q3
27個季度
|
|
109
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$573萬 | 0.09% |
31,815
-5,016
| -14% | -US$86.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
110
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$572萬 | 0.09% |
52,571
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
111
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1億
| US$567萬 | 0.09% |
308,295
-33,606
| -10% | -US$63.2萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
112
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$552萬 | 0.09% |
408,731
+1,748
| +0.4% | +US$2.32萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
113
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$541萬 | 0.08% |
23,962
+126
| +0.5% | +US$2.62萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
114
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$534萬 | 0.08% |
86,297
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
115
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$533萬 | 0.08% |
13,297
-1,089
| -8% | -US$39.8萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
116
Nike
NKE
US$551億
| US$523萬 | 0.08% |
47,429
-7,072
| -13% | -US$82.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
117
Danaher
DHR
US$1610億
| US$521萬 | 0.08% |
24,478
-385
| -2% | -US$8.15萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
118
Intel
INTC
US$4750億
| US$516萬 | 0.08% |
154,344
-12,512
| -7% | -US$39.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
119
IBM
IBM
US$2187億
| US$503萬 | 0.08% |
37,558
-14,608
| -28% | -US$189萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
120
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2億
| US$502萬 | 0.08% |
97,359
-7,545
| -7% | -US$36.8萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
121
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$499萬 | 0.08% |
10,839
-34
| -0.3% | -US$1.58萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
122
Honeywell
HON
US$670億
| US$497萬 | 0.08% |
25,428
+58
| +0.2% | +US$1.08萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
123
Stryker
SYK
US$1130億
| US$497萬 | 0.08% |
16,291
-263
| -2% | -US$7.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
124
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$496萬 | 0.08% |
72,130
+1,465
| +2% | +US$9.6萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
125
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$494萬 | 0.08% |
68,987
+1,432
| +2% | +US$9.8萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。