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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$366萬 | 0.06% |
139,076
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
152
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$364萬 | 0.06% |
30,573
-3,903
| -11% | -US$44.9萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
153
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$361萬 | 0.06% |
37,193
+3,340
| +10% | +US$31.3萬 |
2014 Q2
36個季度
|
|
154
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$355萬 | 0.06% |
40,332
+583
| +1% | +US$5.02萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
155
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$355萬 | 0.05% |
44,911
-6,981
| -13% | -US$55.5萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
156
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$353萬 | 0.05% |
41,301
+476
| +1% | +US$4.07萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
157
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$346萬 | 0.05% |
30,276
-1,410
| -4% | -US$16.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
158
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$344萬 | 0.05% |
31,850
-2,200
| -6% | -US$23.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
159
KLA
KLAC
US$2163億
| US$337萬 | 0.05% |
69,520
-1,660
| -2% | -US$6.94萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
160
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$337萬 | 0.05% |
60,123
+3,496
| +6% | +US$19.6萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
161
American Tower
AMT
US$863億
| US$336萬 | 0.05% |
17,349
-565
| -3% | -US$11萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
162
Ford
F
US$496億
| US$336萬 | 0.05% |
222,038
+43,504
| +24% | +US$55萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
163
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$335萬 | 0.05% |
51,455
| – | – |
2018 Q3
19個季度
|
|
164
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$333萬 | 0.05% |
48,224
+1,929
| +4% | +US$13.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
165
Prologis
PLD
US$1195億
| US$330萬 | 0.05% |
26,892
-363
| -1% | -US$4.47萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
166
Intuit
INTU
US$869億
| US$330萬 | 0.05% |
7,196
+46
| +0.6% | +US$2.01萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
167
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$328萬 | 0.05% |
12,905
+8
| +0.1% | +US$1,924 |
2013 Q2
40個季度
|
|
168
Target
TGT
US$701億
| US$328萬 | 0.05% |
24,891
-1,320
| -5% | -US$19.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
169
Boeing
BA
US$1503億
| US$325萬 | 0.05% |
15,371
-17
| -0.1% | -US$3,531 |
2013 Q2
40個季度
|
|
170
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$319萬 | 0.05% |
43,743
+34
| +0.1% | +US$2,512 |
2013 Q2
40個季度
|
|
171
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$318萬 | 0.05% |
67,530
+5,850
| +9% | +US$25.4萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
172
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$318萬 | 0.05% |
4,608
-565
| -11% | -US$37.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
173
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$314萬 | 0.05% |
3,985
-240
| -6% | -US$16.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$314萬 | 0.05% |
9,178
-20
| -0.2% | -US$6,051 |
2013 Q2
40個季度
|
|
175
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$313萬 | 0.05% |
26,812
-687
| -2% | -US$7.99萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。