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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Marsh
MRSH
US$899億
| US$311萬 | 0.05% |
16,532
-3,715
| -18% | -US$65.9萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
177
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$310萬 | 0.05% |
54,039
+740
| +1% | +US$4.32萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
178
Altria Group
MO
US$1254億
| US$309萬 | 0.05% |
68,169
-3,267
| -5% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
179
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$301萬 | 0.05% |
14,652
-917
| -6% | -US$17.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
180
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$298萬 | 0.05% |
71,830
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
181
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$293萬 | 0.05% |
55,039
-516
| -0.9% | -US$2.74萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
182
Cigna
CI
US$799億
| US$292萬 | 0.05% |
10,403
+6
| +0.1% | +US$1,562 |
2013 Q2
40個季度
|
|
183
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$292萬 | 0.05% |
75,563
-17,998
| -19% | -US$67.9萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
184
3M
MMM
US$850億
| US$288萬 | 0.04% |
34,447
-5,106
| -13% | -US$43.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
185
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$287萬 | 0.04% |
37,268
-3,300
| -8% | -US$24.1萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
186
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$287萬 | 0.04% |
14,709
-2,642
| -15% | -US$48.9萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
187
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$279萬 | 0.04% |
36,954
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
188
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$278萬 | 0.04% |
31,766
+1,516
| +5% | +US$12.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
189
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$274萬 | 0.04% |
35,530
-1,201
| -3% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
190
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$272萬 | 0.04% |
63,647
+4,072
| +7% | +US$16.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
191
AT&T
T
US$1606億
| US$271萬 | 0.04% |
170,066
-27,049
| -14% | -US$46.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
192
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$270萬 | 0.04% |
47,630
-7,262
| -13% | -US$38萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
193
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$266萬 | 0.04% |
15,451
-2,762
| -15% | -US$47.8萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$263萬 | 0.04% |
43,175
-555
| -1% | -US$3.18萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
195
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$260萬 | 0.04% |
33,670
-10,480
| -24% | -US$77.9萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
196
已下市
Hess
HES
| US$259萬 | 0.04% |
19,050
+16
| +0.1% | +US$2,190 |
2013 Q2
40個季度
|
|
197
Eaton
ETN
US$1520億
| US$257萬 | 0.04% |
12,792
-1,340
| -9% | -US$23.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
198
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$256萬 | 0.04% |
31,514
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
199
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$255萬 | 0.04% |
13,116
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
200
McKesson
MCK
US$1172億
| US$255萬 | 0.04% |
5,956
+77
| +1% | +US$2.96萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。