¡Ya estamos en !
Descubre más
Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 3.11 M | 0.05% |
16,532
-3,715
| -18% | -USD 659 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
177
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 3.1 M | 0.05% |
54,039
+740
| +1% | +USD 43.2 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
178
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 3.09 M | 0.05% |
68,169
-3,267
| -5% | -USD 148 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
179
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 3.01 M | 0.05% |
14,652
-917
| -6% | -USD 175 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
180
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 2.98 M | 0.05% |
71,830
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
181
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 2.93 M | 0.05% |
55,039
-516
| -0.9% | -USD 27.4 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
182
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 2.92 M | 0.05% |
10,403
+6
| +0.1% | +USD 1.56 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
183
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 2.92 M | 0.05% |
75,563
-17,998
| -19% | -USD 679 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
184
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.88 M | 0.04% |
34,447
-5,106
| -13% | -USD 434 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
185
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 2.87 M | 0.04% |
37,268
-3,300
| -8% | -USD 241 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
186
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 2.87 M | 0.04% |
14,709
-2,642
| -15% | -USD 489 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
187
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 2.79 M | 0.04% |
36,954
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
188
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.78 M | 0.04% |
31,766
+1,516
| +5% | +USD 123 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
189
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.74 M | 0.04% |
35,530
-1,201
| -3% | -USD 95.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
190
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 2.72 M | 0.04% |
63,647
+4,072
| +7% | +USD 164 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
191
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.71 M | 0.04% |
170,066
-27,049
| -14% | -USD 461 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
192
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.7 M | 0.04% |
47,630
-7,262
| -13% | -USD 380 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
193
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.04% |
15,451
-2,762
| -15% | -USD 478 k |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 2.63 M | 0.04% |
43,175
-555
| -1% | -USD 31.8 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
195
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 2.6 M | 0.04% |
33,670
-10,480
| -24% | -USD 779 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
196
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 2.59 M | 0.04% |
19,050
+16
| +0.1% | +USD 2.19 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
197
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 2.57 M | 0.04% |
12,792
-1,340
| -9% | -USD 236 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
198
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 2.56 M | 0.04% |
31,514
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
199
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 2.55 M | 0.04% |
13,116
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
200
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 2.55 M | 0.04% |
5,956
+77
| +1% | +USD 29.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.