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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 3.66 M | 0.06% |
139,076
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
152
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.64 M | 0.06% |
30,573
-3,903
| -11% | -USD 449 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
153
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 3.61 M | 0.06% |
37,193
+3,340
| +10% | +USD 313 k |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
154
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 3.55 M | 0.06% |
40,332
+583
| +1% | +USD 50.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
155
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.55 M | 0.05% |
44,911
-6,981
| -13% | -USD 555 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
156
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.53 M | 0.05% |
41,301
+476
| +1% | +USD 40.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
157
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 3.46 M | 0.05% |
30,276
-1,410
| -4% | -USD 161 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
158
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 3.44 M | 0.05% |
31,850
-2,200
| -6% | -USD 232 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
159
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.37 M | 0.05% |
69,520
-1,660
| -2% | -USD 69.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
160
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.37 M | 0.05% |
60,123
+3,496
| +6% | +USD 196 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
161
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 3.36 M | 0.05% |
17,349
-565
| -3% | -USD 110 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
162
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 3.36 M | 0.05% |
222,038
+43,504
| +24% | +USD 550 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
163
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.35 M | 0.05% |
51,455
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
164
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 3.33 M | 0.05% |
48,224
+1,929
| +4% | +USD 137 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
165
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 3.3 M | 0.05% |
26,892
-363
| -1% | -USD 44.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
166
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 3.3 M | 0.05% |
7,196
+46
| +0.6% | +USD 20.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
167
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 3.28 M | 0.05% |
12,905
+8
| +0.1% | +USD 1.92 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
168
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 3.28 M | 0.05% |
24,891
-1,320
| -5% | -USD 196 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
169
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 3.25 M | 0.05% |
15,371
-17
| -0.1% | -USD 3.53 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
170
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 3.19 M | 0.05% |
43,743
+34
| +0.1% | +USD 2.51 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
171
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.18 M | 0.05% |
67,530
+5,850
| +9% | +USD 254 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
172
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 3.18 M | 0.05% |
4,608
-565
| -11% | -USD 378 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
173
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 3.14 M | 0.05% |
3,985
-240
| -6% | -USD 165 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 3.14 M | 0.05% |
9,178
-20
| -0.2% | -USD 6.05 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
175
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 3.13 M | 0.05% |
26,812
-687
| -2% | -USD 79.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.