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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 6.26 M | 0.1% |
28,461
-230
| -0.8% | -USD 49.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
102
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.24 M | 0.1% |
25,354
-373
| -1% | -USD 83.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
103
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 6.22 M | 0.1% |
62,768
-612
| -1% | -USD 63.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
104
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.09 M | 0.09% |
42,131
-3,672
| -8% | -USD 460 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
105
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.07 M | 0.09% |
29,648
-446
| -1% | -USD 88.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
106
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 6.04 M | 0.09% |
53,515
-1,106
| -2% | -USD 125 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.86 M | 0.09% |
32,896
-100
| -0.3% | -USD 18.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
108
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 5.79 M | 0.09% |
18,761
-1,518
| -7% | -USD 441 k |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
109
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.73 M | 0.09% |
31,815
-5,016
| -14% | -USD 864 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
110
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 5.72 M | 0.09% |
52,571
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
111
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 5.67 M | 0.09% |
308,295
-33,606
| -10% | -USD 632 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
112
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 5.52 M | 0.09% |
408,731
+1,748
| +0.4% | +USD 23.2 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
113
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 5.41 M | 0.08% |
23,962
+126
| +0.5% | +USD 26.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
114
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 5.34 M | 0.08% |
86,297
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
115
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 5.33 M | 0.08% |
13,297
-1,089
| -8% | -USD 398 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
116
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 5.23 M | 0.08% |
47,429
-7,072
| -13% | -USD 827 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
117
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 5.21 M | 0.08% |
24,478
-385
| -2% | -USD 81.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
118
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.16 M | 0.08% |
154,344
-12,512
| -7% | -USD 393 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
119
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.03 M | 0.08% |
37,558
-14,608
| -28% | -USD 1.89 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
120
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1122 M
| USD 5.02 M | 0.08% |
97,359
-7,545
| -7% | -USD 368 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
121
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 4.99 M | 0.08% |
10,839
-34
| -0.3% | -USD 15.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
122
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 4.97 M | 0.08% |
25,428
+58
| +0.2% | +USD 10.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
123
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 4.97 M | 0.08% |
16,291
-263
| -2% | -USD 76 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
124
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 4.96 M | 0.08% |
72,130
+1,465
| +2% | +USD 95.7 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
125
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 4.94 M | 0.08% |
68,987
+1,432
| +2% | +USD 97.8 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.