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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 6,26 mi | 0,1% |
28.461
-230
| -0,8% | -US$ 49,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
102
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,24 mi | 0,1% |
25.354
-373
| -1% | -US$ 83,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
103
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 6,22 mi | 0,1% |
62.768
-612
| -1% | -US$ 63,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
104
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,09 mi | 0,09% |
42.131
-3.672
| -8% | -US$ 460 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
105
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,07 mi | 0,09% |
29.648
-446
| -1% | -US$ 88,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
106
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 6,04 mi | 0,09% |
53.515
-1.106
| -2% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,86 mi | 0,09% |
32.896
-100
| -0,3% | -US$ 18,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
108
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 5,79 mi | 0,09% |
18.761
-1.518
| -7% | -US$ 441 mil |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
109
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 5,73 mi | 0,09% |
31.815
-5.016
| -14% | -US$ 864 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
110
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 5,72 mi | 0,09% |
52.571
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
111
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 5,67 mi | 0,09% |
308.295
-33.606
| -10% | -US$ 632 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
112
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 5,52 mi | 0,09% |
408.731
+1.748
| +0,4% | +US$ 23,2 mil |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
113
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 5,41 mi | 0,08% |
23.962
+126
| +0,5% | +US$ 26,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
114
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 5,34 mi | 0,08% |
86.297
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
115
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 5,33 mi | 0,08% |
13.297
-1.089
| -8% | -US$ 398 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
116
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 5,23 mi | 0,08% |
47.429
-7.072
| -13% | -US$ 827 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
117
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 5,21 mi | 0,08% |
24.478
-385
| -2% | -US$ 81,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
118
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,16 mi | 0,08% |
154.344
-12.512
| -7% | -US$ 393 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
119
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,03 mi | 0,08% |
37.558
-14.608
| -28% | -US$ 1,89 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
120
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,12 bi
| US$ 5,02 mi | 0,08% |
97.359
-7.545
| -7% | -US$ 368 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
121
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 4,99 mi | 0,08% |
10.839
-34
| -0,3% | -US$ 15,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
122
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 4,97 mi | 0,08% |
25.428
+58
| +0,2% | +US$ 10,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
123
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 4,97 mi | 0,08% |
16.291
-263
| -2% | -US$ 76 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
124
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 4,96 mi | 0,08% |
72.130
+1.465
| +2% | +US$ 95,7 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
125
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 4,94 mi | 0,08% |
68.987
+1.432
| +2% | +US$ 97,8 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.