Estamos no ar no !
Saiba mais
Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 14,6 mi | 0,23% |
241.804
-7.301
| -3% | -US$ 454 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
52
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 13,9 mi | 0,22% |
67.259
-229
| -0,3% | -US$ 44,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
53
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 13,6 mi | 0,21% |
245.079
+2.485
| +1% | +US$ 135 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
54
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 13,4 mi | 0,21% |
258.894
-11.508
| -4% | -US$ 566 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
55
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 13,2 mi | 0,2% |
27.455
-108
| -0,4% | -US$ 52,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
56
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 12,8 mi | 0,2% |
315.294
-1.474
| -0,5% | -US$ 60 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 12,7 mi | 0,2% |
63.781
+4.531
| +8% | +US$ 856 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 12,7 mi | 0,2% |
350.340
+11.100
| +3% | +US$ 379 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
59
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 12,6 mi | 0,19% |
227.864
-3.896
| -2% | -US$ 196 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 12,5 mi | 0,19% |
26.651
+400
| +2% | +US$ 168 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
61
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 12,4 mi | 0,19% |
127.292
-5.415
| -4% | -US$ 517 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
62
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 12,4 mi | 0,19% |
281.410
-1.830
| -0,6% | -US$ 67,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
63
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 12,3 mi | 0,19% |
60.844
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
64
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 12,1 mi | 0,19% |
62.998
+306
| +0,5% | +US$ 60 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,1 mi | 0,19% |
32.620
-1.241
| -4% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
66
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 11,6 mi | 0,18% |
44.455
-25.720
| -37% | -US$ 5,14 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
67
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 11,4 mi | 0,18% |
38.260
-1.022
| -3% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
68
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 11,3 mi | 0,18% |
335.699
+4.343
| +1% | +US$ 142 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
69
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 11,1 mi | 0,17% |
101.709
-1.257
| -1% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
70
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,8 mi | 0,17% |
68.738
-6.269
| -8% | -US$ 958 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 10,6 mi | 0,16% |
259.850
-10.517
| -4% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 10,5 mi | 0,16% |
63.283
+12.020
| +23% | +US$ 1,89 mi |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
73
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 10,2 mi | 0,16% |
161.234
-654
| -0,4% | -US$ 41,4 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
74
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,5 mi | 0,15% |
109.520
+110
| +0,1% | +US$ 7,84 mil |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
75
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 9,42 mi | 0,15% |
171.840
+58.641
| +52% | +US$ 3,06 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.