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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1456만 | 0.23% |
241,804
-7,301
| -3% | -US$45.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
52
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1393만 | 0.22% |
67,259
-229
| -0.3% | -US$4.45만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
53
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$1362만 | 0.21% |
245,079
+2,485
| +1% | +US$13.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
54
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1340만 | 0.21% |
258,894
-11,508
| -4% | -US$56.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
55
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1320만 | 0.2% |
27,455
-108
| -0.4% | -US$5.28만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
56
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1280만 | 0.2% |
315,294
-1,474
| -0.5% | -US$6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1269만 | 0.2% |
63,781
+4,531
| +8% | +US$85.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$1267만 | 0.2% |
350,340
+11,100
| +3% | +US$37.9만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
59
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1259만 | 0.19% |
227,864
-3,896
| -2% | -US$19.6만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1250만 | 0.19% |
26,651
+400
| +2% | +US$16.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
61
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1243만 | 0.19% |
127,292
-5,415
| -4% | -US$51.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
62
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1240만 | 0.19% |
281,410
-1,830
| -0.6% | -US$6.74만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
63
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$1226만 | 0.19% |
60,844
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
64
Chubb
CB
US$1388억
| US$1213만 | 0.19% |
62,998
+306
| +0.5% | +US$6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1205만 | 0.19% |
32,620
-1,241
| -4% | -US$41.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
66
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1164만 | 0.18% |
44,455
-25,720
| -37% | -US$514만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
67
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1142만 | 0.18% |
38,260
-1,022
| -3% | -US$29.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
68
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1132만 | 0.18% |
335,699
+4,343
| +1% | +US$14.2만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
69
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1109만 | 0.17% |
101,709
-1,257
| -1% | -US$13.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
70
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1085만 | 0.17% |
68,738
-6,269
| -8% | -US$95.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1057만 | 0.16% |
259,850
-10,517
| -4% | -US$42.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1047만 | 0.16% |
63,283
+12,020
| +23% | +US$189만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
73
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1019만 | 0.16% |
161,234
-654
| -0.4% | -US$4.14만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
74
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$950만 | 0.15% |
109,520
+110
| +0.1% | +US$7.84천 |
2014 Q1
37개 분기
|
|
75
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$942만 | 0.15% |
171,840
+58,641
| +52% | +US$306만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.