에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3021만 | 0.47% |
714,080
-9,980
| -1% | -US$33.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2485만 | 0.38% |
150,154
+209
| +0.1% | +US$3.37만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2457만 | 0.38% |
168,916
+775
| +0.5% | +US$10.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2434만 | 0.38% |
497,441
-1,010
| -0.2% | -US$4.97만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2434만 | 0.38% |
47
-2
| -4% | -US$100만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
31
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2290만 | 0.35% |
58,224
-2,602
| -4% | -US$97.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2181만 | 0.34% |
182,166
-528
| -0.3% | -US$6.08만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2172만 | 0.34% |
897,396
+67,125
| +8% | +US$160만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
34
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$2125만 | 0.33% |
87,564
-33
| -0% | -US$7.57천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2061만 | 0.32% |
292,442
-2,705
| -0.9% | -US$17.9만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$1990만 | 0.31% |
229,908
-1,221
| -0.5% | -US$10.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
37
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1987만 | 0.31% |
607,386
-24,874
| -4% | -US$83.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1951만 | 0.3% |
121,051
-3,069
| -2% | -US$47.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1917만 | 0.3% |
388,944
-47,632
| -11% | -US$233만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
40
Merck
MRK
US$3601억
| US$1731만 | 0.27% |
150,041
-1,480
| -1% | -US$16.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1675만 | 0.26% |
90,422
-2,811
| -3% | -US$52.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
42
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1641만 | 0.25% |
52,823
+146
| +0.3% | +US$4.31만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1599만 | 0.25% |
232,364
+712
| +0.3% | +US$4.53만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1550만 | 0.24% |
115,021
+624
| +0.5% | +US$9.15만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
45
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1540만 | 0.24% |
97,884
+413
| +0.4% | +US$6.62만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
46
Visa
V
US$7558억
| US$1502만 | 0.23% |
63,267
-1,228
| -2% | -US$28.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1493만 | 0.23% |
139,226
-774
| -0.6% | -US$8.44만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1469만 | 0.23% |
175,854
-2,533
| -1% | -US$20.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
49
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1466만 | 0.23% |
172,672
+252
| +0.1% | +US$1.93만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1465만 | 0.23% |
51,055
+730
| +1% | +US$18만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.