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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$939만 | 0.15% |
106,002
| – | – |
2016 Q1
29개 분기
|
|
77
Costco
COST
US$4383억
| US$913만 | 0.14% |
16,957
-332
| -2% | -US$16.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
78
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$903만 | 0.14% |
377,242
+81,560
| +28% | +US$196만 |
2023 Q1
1분기
|
|
79
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$897만 | 0.14% |
244,415
-6,217
| -2% | -US$24.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
80
Sweetgreen
SG
US$12억
| US$890만 | 0.14% |
694,102
-53,525
| -7% | -US$49.5만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
81
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$873만 | 0.14% |
77,080
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$858만 | 0.13% |
157,764
+26,086
| +20% | +US$141만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
83
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$853만 | 0.13% |
71,643
-2,917
| -4% | -US$30.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
84
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$850만 | 0.13% |
64,019
-1,027
| -2% | -US$13.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$845만 | 0.13% |
162,190
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
86
Adobe
ADBE
US$954억
| US$837만 | 0.13% |
17,109
-541
| -3% | -US$21.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$826만 | 0.13% |
129,154
+49,997
| +63% | +US$335만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
88
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$814만 | 0.13% |
88,423
+230
| +0.3% | +US$2.11만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
89
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$786만 | 0.12% |
80,262
-95
| -0.1% | -US$9.3천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
90
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$760만 | 0.12% |
161,838
+1,867
| +1% | +US$8.91만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$733만 | 0.11% |
36,171
+420
| +1% | +US$8.05만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
92
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$732만 | 0.11% |
68,190
-472
| -0.7% | -US$4.75만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
93
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$718만 | 0.11% |
137,088
-2,445
| -2% | -US$12.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
94
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$712만 | 0.11% |
79,773
-2,229
| -3% | -US$21.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
95
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$709만 | 0.11% |
31,930
-659
| -2% | -US$15.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
96
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$695만 | 0.11% |
15,062
-1,305
| -8% | -US$51.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
97
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$691만 | 0.11% |
240,925
-6,190
| -3% | -US$17.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$681만 | 0.11% |
148,381
-3,850
| -3% | -US$16.8만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
99
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$673만 | 0.1% |
90,752
+4,356
| +5% | +US$33만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$664만 | 0.1% |
12,725
-196
| -2% | -US$10.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.