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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$494만 | 0.08% |
12,187
-320
| -3% | -US$12.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
127
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$491만 | 0.08% |
47,423
+1,309
| +3% | +US$13.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$490만 | 0.08% |
34,438
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
129
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$483만 | 0.07% |
232,375
+41,073
| +21% | +US$86.5만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
130
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$482만 | 0.07% |
29,665
+365
| +1% | +US$5.72만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
131
Linde
LIN
US$2298억
| US$480만 | 0.07% |
12,587
-452
| -3% | -US$16.5만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
132
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$470만 | 0.07% |
26,216
+3,837
| +17% | +US$68.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
133
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$467만 | 0.07% |
18,680
-132
| -0.7% | -US$3.09만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
134
American Express
AXP
US$2118억
| US$465만 | 0.07% |
26,710
-1,739
| -6% | -US$28.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
135
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$465만 | 0.07% |
54,848
-1,210
| -2% | -US$9.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
136
Verizon
VZ
US$1861억
| US$449만 | 0.07% |
120,844
-17,903
| -13% | -US$66.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
137
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$448만 | 0.07% |
129,873
-28,530
| -18% | -US$95.3만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$448만 | 0.07% |
115,332
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
139
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$432만 | 0.07% |
58,218
-3,433
| -6% | -US$25.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
140
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$429만 | 0.07% |
40,241
-4,668
| -10% | -US$49.9만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
141
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$428만 | 0.07% |
54,663
-100
| -0.2% | -US$7.36천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
142
Unilever
UL
US$1425억
| US$424만 | 0.07% |
72,288
-7,609
| -10% | -US$45.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
143
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$423만 | 0.07% |
37,094
-2,266
| -6% | -US$23.6만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
144
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$418만 | 0.06% |
46,615
-1,593
| -3% | -US$13.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
145
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$399만 | 0.06% |
62,120
-4,080
| -6% | -US$23만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
146
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$397만 | 0.06% |
18,774
-116
| -0.6% | -US$2.37만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
147
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$389만 | 0.06% |
62,697
-110
| -0.2% | -US$6.66천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
148
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$381만 | 0.06% |
8,582
-435
| -5% | -US$20.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
149
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$380만 | 0.06% |
121,446
-3,334
| -3% | -US$10.9만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
150
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$380만 | 0.06% |
11,774
-128
| -1% | -US$4.21만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.