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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.56%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$46.5억
AUM 성장
-US$3.33억
(-6.7%)
자금 흐름
-US$1230만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.82%
보유액
855
신규
44
증가
328
축소
327
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$1405만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1247만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$819만 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$327만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1625만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1080만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$825만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$664만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$499만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.53% |
| 2 | 금융 | 5.17% |
| 3 | 정보기술 | 4.09% |
| 4 | 헬스케어 | 3.62% |
| 5 | 에너지 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$6.61억 | 14.24% |
2,513,488
-39,556
| -2% | -US$1080만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$4.82억 | 10.38% |
1,411,470
-23,703
| -2% | -US$825만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$3.22억 | 6.92% |
1,211,598
+7,174
| +0.6% | +US$197만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.95억 | 6.35% |
1,218,618
+49,708
| +4% | +US$1247만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$2.14억 | 4.62% |
5,716,120
+214,195
| +4% | +US$819만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$1.51억 | 3.24% |
1,026,210
+1,237
| +0.1% | +US$18.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$9656만 | 2.08% |
2,864,850
-46,272
| -2% | -US$164만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$8158만 | 1.76% |
537,305
+11,397
| +2% | +US$176만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$7671만 | 1.65% |
929,942
+36,504
| +4% | +US$314만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$7374만 | 1.59% |
280,200
-859,200
| -75% | -US$2.34억 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$6464만 | 1.39% |
1,252,456
-15,740
| -1% | -US$82.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$6174만 | 1.33% |
676,976
+9,485
| +1% | +US$88.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$5575만 | 1.2% |
1,446,120
-6,124
| -0.4% | -US$24.1만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$5061만 | 1.09% |
657,239
+3,400
| +0.5% | +US$26.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$4059만 | 0.87% |
203,462
-3,413
| -2% | -US$70.1만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4054만 | 0.87% |
966,524
+17,268
| +2% | +US$74.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$3987만 | 0.86% |
293,738
+13,461
| +5% | +US$189만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$3840만 | 0.83% |
551,084
-227,979
| -29% | -US$1625만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$3519만 | 0.76% |
443,866
-2,185
| -0.5% | -US$18.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3417만 | 0.74% |
374,383
-2,478
| -0.7% | -US$22.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$3052만 | 0.66% |
409,105
-5,314
| -1% | -US$42.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
22
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$2954만 | 0.64% |
424,000
-55,700
| -12% | -US$397만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$2947만 | 0.63% |
229,932
+4,342
| +2% | +US$58.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4447억
| US$2314만 | 0.5% |
202,949
-2,391
| -1% | -US$28.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$2284만 | 0.49% |
516,223
-15,575
| -3% | -US$70.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Veritable의 보유 포지션은 855개, 총액은 US$46.5억였으며 전 분기 US$49.8억보다 6.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Veritable의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 328개 증가, 327개 감소 및 58개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 13,245주를 보유했으며 가치는 US$104만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1625만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Veritable의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, US$104만 상당의 13,245주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2018년 1분기에 BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1405만 규모예요.
- Veritable의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1625만예요.
- Veritable 측은 2018년 1분기에 Signet Jewelers 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.5억 중 53% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.7% 하락해 US$46.5억 규모가 됐어요.
2018년 5월 14일에 제출된 Veritable의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.