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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.26%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$47.8억
AUM 성장
+US$1.7억
(+3.7%)
자금 흐름
-US$3166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.8%
보유액
972
신규
66
증가
324
축소
430
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$894만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$749만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$397만 |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+US$366만 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$953만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$893만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$718만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$694만 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$666만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.56% |
| 2 | 에너지 | 9.73% |
| 3 | 필수소비재 | 7.39% |
| 4 | 금융 | 5.83% |
| 5 | 건강관리 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.87억 | 12.27% |
2,997,174
-3,720
| -0.1% | -US$70.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$4.78억 | 9.99% |
1,834,634
-27,734
| -1% | -US$694만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1.34억 | 2.8% |
1,497,762
+1,579
| +0.1% | +US$13.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.19억 | 2.48% |
1,079,292
-4,097
| -0.4% | -US$43.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1.17억 | 2.44% |
2,331,440
+25,050
| +1% | +US$119만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.05억 | 2.21% |
535,464
+1,257
| +0.2% | +US$24.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$9726만 | 2.03% |
1,422,546
-15,809
| -1% | -US$108만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$8944만 | 1.87% |
2,200,820
-7,832
| -0.4% | -US$30.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$8903만 | 1.86% |
3,111,135
+38,585
| +1% | +US$106만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8818만 | 1.84% |
742,162
-5,759
| -0.8% | -US$65.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CMCSK
11
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$8515만 | 1.78% |
1,596,625
-7,784
| -0.5% | -US$41.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$6330만 | 1.32% |
954,522
-4,950
| -0.5% | -US$32만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$5964만 | 1.25% |
778,683
-4,534
| -0.6% | -US$34만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$5859만 | 1.23% |
581,943
-2,070
| -0.4% | -US$20.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4908만 | 1.03% |
273,531
+42,965
| +19% | +US$749만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$4814만 | 1.01% |
2,175,264
-53,770
| -2% | -US$114만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4778만 | 1% |
1,107,754
+61,660
| +6% | +US$260만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$4641만 | 0.97% |
2,220,550
-86,029
| -4% | -US$174만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4494만 | 0.94% |
429,526
-12,418
| -3% | -US$126만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$6.01억
| US$4401만 | 0.92% |
697,919
+5,144
| +0.7% | +US$35만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4089만 | 0.86% |
520,345
-995
| -0.2% | -US$8.02만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4043만 | 0.85% |
1,740,332
+420,216
| +32% | +US$894만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$4013만 | 0.84% |
928,194
-2,735
| -0.3% | -US$11.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3624만 | 0.76% |
277,582
-2,503
| -0.9% | -US$31.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3542만 | 0.74% |
904,778
+5,278
| +0.6% | +US$19.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Veritable는 US$47.8억 상당의 972개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.1억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Veritable의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 324개 증가, 430개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co으로, 157,009주를 보유했으며 가치는 US$382만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Visa으로, 추정 금액은 US$953만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 필수소비재 순이에요.
- Veritable의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co으로, US$382만 상당의 157,009주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Veritable의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$953만예요.
- Veritable는 2014년 2분기에 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.8억 중 40%를 차지해요.
- Veritable는 2014년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$47.8억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Veritable의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.