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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.42%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$42억
AUM 성장
+US$1.04억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$5974만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.46%
보유액
774
신규
39
증가
303
축소
299
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1779만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1529만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$258만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$160만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4371만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1388만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$824만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$806만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$374만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.49% |
| 2 | 에너지 | 5.11% |
| 3 | 금융 | 5.03% |
| 4 | 건강관리 | 4.09% |
| 5 | 정보기술 | 3.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$6.51억 | 15.49% |
2,760,529
-188,091
| -6% | -US$4371만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$5.24억 | 12.47% |
1,677,138
-44,731
| -3% | -US$1388만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2.31억 | 5.51% |
1,069,754
+83,366
| +8% | +US$1779만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1.56억 | 3.72% |
658,254
+65,377
| +11% | +US$1529만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.38억 | 3.28% |
1,048,719
-9,954
| -0.9% | -US$129만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1.25억 | 2.99% |
3,663,915
+75,760
| +2% | +US$258만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$9476만 | 2.26% |
689,226
-12,411
| -2% | -US$170만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$8743만 | 2.08% |
1,868,324
-13,740
| -0.7% | -US$63.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$8698만 | 2.07% |
2,488,674
-30,350
| -1% | -US$110만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$6746만 | 1.61% |
868,812
-23,394
| -3% | -US$181만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$6350만 | 1.51% |
720,472
-18,244
| -2% | -US$159만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$5372만 | 1.28% |
862,401
-136,382
| -14% | -US$824만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$4185만 | 1% |
465,773
-956
| -0.2% | -US$8.48만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$4174만 | 0.99% |
1,198,956
+19,800
| +2% | +US$68만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$3879만 | 0.92% |
472,984
-1,996
| -0.4% | -US$16.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5조
| US$3795만 | 0.9% |
1,056,768
+7,632
| +0.7% | +US$25.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3603만 | 0.86% |
216,139
+87
| +0% | +US$1.46만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$3233만 | 0.77% |
266,456
-31,206
| -10% | -US$374만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$3174만 | 0.76% |
254,873
-3,251
| -1% | -US$38.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4401억
| US$2596만 | 0.62% |
241,794
-1,241
| -0.5% | -US$13.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2458만 | 0.59% |
373,193
+7,180
| +2% | +US$46만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$2241만 | 0.53% |
324,023
+285
| +0.1% | +US$1.97만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$2240만 | 0.53% |
205,605
-10,179
| -5% | -US$110만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$2195만 | 0.52% |
558,460
-41,007
| -7% | -US$157만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$2177만 | 0.52% |
848,490
-79,160
| -9% | -US$198만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Veritable는 US$42억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Veritable의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 303개 증가, 299개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 17,846주를 보유했으며 가치는 US$154만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$4371만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 금융입니다.
- Veritable의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, US$154만 상당의 17,846주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Veritable의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4371만예요.
- Veritable는 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42억 중 51%를 차지해요.
- Veritable는 2017년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$42억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Veritable의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.