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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.82%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$46.1억
AUM 성장
+US$4773만
(+1%)
자금 흐름
-US$3766만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.52%
보유액
1,035
신규
52
증가
360
축소
345
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$336만 |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$236만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$216만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$213만 |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1667만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1059만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$528만 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$520만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$483만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.54% |
| 2 | 에너지 | 9% |
| 3 | 필수소비재 | 7.41% |
| 4 | 금융 | 6.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$5.61억 | 12.17% |
3,000,894
-90,841
| -3% | -US$1667만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$4.67억 | 10.12% |
1,862,368
-43,212
| -2% | -US$1059만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$1.25억 | 2.71% |
1,496,183
+1,669
| +0.1% | +US$13.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$1.14억 | 2.46% |
1,083,389
-7,030
| -0.6% | -US$72.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$1.03억 | 2.23% |
2,306,390
+28,236
| +1% | +US$122만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1.01억 | 2.18% |
534,207
+6,165
| +1% | +US$114만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$9666만 | 2.1% |
1,438,355
+21,875
| +2% | +US$145만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$8701만 | 1.89% |
747,921
-41,835
| -5% | -US$483만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$8545만 | 1.85% |
2,208,652
-42,056
| -2% | -US$159만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$8448만 | 1.83% |
3,072,550
-15,230
| -0.5% | -US$41만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CMCSK
11
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$7825만 | 1.7% |
1,604,409
-8,385
| -0.5% | -US$40.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$6056만 | 1.31% |
959,472
+12,044
| +1% | +US$74만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$5763만 | 1.25% |
783,217
+12,892
| +2% | +US$92.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$5705만 | 1.24% |
584,013
-1,999
| -0.3% | -US$19.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.99억
| US$4632만 | 1% |
692,775
+2,309
| +0.3% | +US$15.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$4621만 | 1% |
2,229,034
-24,256
| -1% | -US$47.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
US$93.5억
| US$4618만 | 1% |
2,306,579
-259,293
| -10% | -US$520만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$4341만 | 0.94% |
441,944
-1,055
| -0.2% | -US$9.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$4245만 | 0.92% |
1,046,094
+86,726
| +9% | +US$336만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$4202만 | 0.91% |
521,340
-1,771
| -0.3% | -US$14만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3951만 | 0.86% |
230,566
-10,432
| -4% | -US$175만 |
2013 Q4
1분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$3818만 | 0.83% |
930,929
+9,864
| +1% | +US$38.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4428억
| US$3330만 | 0.72% |
280,085
-3,058
| -1% | -US$35.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$3120만 | 0.68% |
899,500
+35,790
| +4% | +US$119만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$3085만 | 0.67% |
1,181,187
-5,766
| -0.5% | -US$14.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Veritable 측은 US$46.1억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$45.6억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Veritable의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 360개 증가, 345개 감소 및 129개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starwood Waypoint Homes 주식으로, 46,258주를 보유했으며 가치는 US$133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1667만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Veritable의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Starwood Waypoint Homes 주식으로, US$133만 상당의 46,258주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2014년 1분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$336만 규모예요.
- Veritable의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1667만예요.
- Veritable 측은 2014년 1분기에 ULTRAPETROL (BAHAMAS) LTD COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$46.1억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Veritable의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.