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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.58%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$39.3억
AUM 성장
+US$1.05억
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1595만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.04%
보유액
770
신규
71
증가
329
축소
238
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$8186만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$952만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$580만 |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$542만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7395만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$731만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$646만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$592만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$583만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.5% |
| 2 | 에너지 | 5.48% |
| 3 | 금융 | 4.27% |
| 4 | 건강관리 | 4.23% |
| 5 | 필수소비재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.35억 | 16.16% |
3,033,015
-356,422
| -11% | -US$7395만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$4.92억 | 12.52% |
1,807,733
+6,338
| +0.4% | +US$169만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.9억 | 4.82% |
986,069
+430,032
| +77% | +US$8186만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.33억 | 3.39% |
1,139,849
+50,336
| +5% | +US$580만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.22억 | 3.09% |
577,399
+12,962
| +2% | +US$270만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$9916만 | 2.52% |
3,318,700
-86,975
| -3% | -US$255만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$9136만 | 2.32% |
2,677,640
-44,394
| -2% | -US$146만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$8708만 | 2.22% |
2,070,908
-17,588
| -0.8% | -US$72.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8124만 | 2.07% |
706,549
-5,190
| -0.7% | -US$58.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$7567만 | 1.93% |
1,355,668
-71,781
| -5% | -US$413만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$6561만 | 1.67% |
918,116
+27,054
| +3% | +US$189만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$6434만 | 1.64% |
766,647
+15,708
| +2% | +US$128만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4399만 | 1.12% |
469,318
-6,531
| -1% | -US$57.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$3990만 | 1.02% |
1,520,962
+13,202
| +0.9% | +US$32.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3876만 | 0.99% |
457,779
-5,168
| -1% | -US$42.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3416만 | 0.87% |
1,105,304
+311,548
| +39% | +US$952만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3184만 | 0.81% |
297,133
+3,101
| +1% | +US$32.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3131만 | 0.8% |
216,271
+5,469
| +3% | +US$78.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3024만 | 0.77% |
249,320
-8,186
| -3% | -US$93만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2802만 | 0.71% |
245,921
+1,345
| +0.5% | +US$15.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2786만 | 0.71% |
1,165,480
-50,948
| -4% | -US$127만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2597만 | 0.66% |
734,502
-93,192
| -11% | -US$337만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2464만 | 0.63% |
235,012
-3,197
| -1% | -US$32.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$2288만 | 0.58% |
240,530
+22,668
| +10% | +US$209만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2147만 | 0.55% |
733,755
+50,866
| +7% | +US$137만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Veritable는 US$39.3억 상당의 770개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.3억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Veritable의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 71개, 329개 증가, 238개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust으로, 230,148주를 보유했으며 가치는 US$557만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$7395만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- Veritable의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust으로, US$557만 상당의 230,148주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$8186만 규모예요.
- Veritable의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$7395만예요.
- Veritable는 2016년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$592만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.3억 중 51%를 차지해요.
- Veritable는 2016년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$39.3억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Veritable의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.