에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$36.9억
AUM 성장
-US$11억
(-23%)
자금 흐름
-US$10.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.49%
보유액
958
신규
25
증가
43
축소
628
청산됨
218
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$284만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$123만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$69.5만 |
| 4 |
BBEP
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
|
+US$67.8만 |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.28억 |
| 2 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$8377만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3520만 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$2833만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2813만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.54% |
| 2 | 에너지 | 7.16% |
| 3 | 금융 | 4.72% |
| 4 | 건강관리 | 4.29% |
| 5 | 필수소비재 | 3.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.92억 | 16.06% |
2,877,168
-167,436
| -5% | -US$3520만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$4.81억 | 13.03% |
1,759,109
-77,156
| -4% | -US$2145만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.1억 | 2.98% |
947,351
-67,551
| -7% | -US$797만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.06억 | 2.89% |
513,878
-21,088
| -4% | -US$446만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1.02억 | 2.77% |
2,715,094
-55,330
| -2% | -US$220만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$9249만 | 2.51% |
3,083,415
-48,210
| -2% | -US$147만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$8945만 | 2.43% |
2,100,864
-66,428
| -3% | -US$289만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8622만 | 2.34% |
690,568
-46,801
| -6% | -US$585만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$8329만 | 2.26% |
1,311,842
-72,658
| -5% | -US$484만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8244만 | 2.24% |
436,544
+14,714
| +3% | +US$284만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$5599만 | 1.52% |
831,661
-129,499
| -13% | -US$899만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$5393만 | 1.46% |
707,684
-93,374
| -12% | -US$732만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3977만 | 1.08% |
478,040
-78,257
| -14% | -US$673만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$3595만 | 0.97% |
1,734,364
-361,258
| -17% | -US$791만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3482만 | 0.94% |
445,083
-46,700
| -9% | -US$376만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3460만 | 0.94% |
1,103,356
-879,584
| -44% | -US$2813만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2879만 | 0.78% |
266,083
-310
| -0.1% | -US$3.38만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2851만 | 0.77% |
209,468
-8,583
| -4% | -US$122만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2522만 | 0.68% |
636,076
+29,828
| +5% | +US$123만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2417만 | 0.66% |
247,999
-156,839
| -39% | -US$1571만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2394만 | 0.65% |
248,123
-29,221
| -11% | -US$307만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2375만 | 0.64% |
221,885
-2,635
| -1% | -US$28.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2299만 | 0.62% |
562,289
-45,390
| -7% | -US$195만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1957만 | 0.53% |
509,834
-56,011
| -10% | -US$234만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1803만 | 0.49% |
239,881
-26,122
| -10% | -US$204만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Veritable의 보유 포지션은 958개, 총액은 US$36.9억였으며 전 분기 US$47.9억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Veritable은(는) 2015년 2분기에 순 US$10.7억을 회수했으며, 218개 포지션을 청산하고 628개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Airlines으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Veritable는 Chicago Bridge & Iron Nv에 US$60.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Veritable의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Chicago Bridge & Iron Nv으로, US$60.9만 상당의 12,176주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$284만 규모예요.
- Veritable의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$1.28억예요.
- Veritable는 2015년 2분기에 United Airlines 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 49%를 차지해요.
- Veritable는 2015년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 218개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$36.9억가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Veritable의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.