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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$47.9억
AUM 성장
-US$3144만
(-0.65%)
자금 흐름
-US$5961만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.41%
보유액
996
신규
59
증가
428
축소
313
청산됨
62
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1017만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$858만 |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$544만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$534만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$510만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$1586만 |
| 2 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+US$975만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$703만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$698만 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$624만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.73% |
| 2 | 에너지 | 7.76% |
| 3 | 필수소비재 | 7.02% |
| 4 | 금융 | 5.91% |
| 5 | 헬스케어 | 5.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$6.28억 | 13.12% |
3,044,604
+13,958
| +0.5% | +US$288만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$5.09억 | 10.63% |
1,836,265
-19,051
| -1% | -US$513만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$1.4억 | 2.92% |
1,463,456
-197
| -0% | -US$1.91만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$1.18억 | 2.45% |
1,014,902
+936
| +0.1% | +US$10.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$1.11억 | 2.32% |
534,966
+1,196
| +0.2% | +US$24.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$1.07억 | 2.24% |
2,770,424
+115,434
| +4% | +US$447만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$9519만 | 1.99% |
3,131,625
+30,235
| +1% | +US$89.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$9380만 | 1.96% |
2,167,292
-18,824
| -0.9% | -US$80만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$9171만 | 1.91% |
737,369
-5,125
| -0.7% | -US$61.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$8884만 | 1.85% |
1,384,500
+30,138
| +2% | +US$190만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CMCSK
11
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$8677만 | 1.81% |
1,547,621
-3,402
| -0.2% | -US$19.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$7981만 | 1.67% |
421,830
+53,710
| +15% | +US$1017만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$6565만 | 1.37% |
961,160
-8,302
| -0.9% | -US$57.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$6264만 | 1.31% |
801,058
+9,940
| +1% | +US$78만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$6168만 | 1.29% |
1,982,940
-56,772
| -3% | -US$171만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$4728만 | 0.99% |
556,297
-6,653
| -1% | -US$59만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$4655만 | 0.97% |
2,095,622
-78,144
| -4% | -US$181만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$4073만 | 0.85% |
404,838
-1,495
| -0.4% | -US$15.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$4030만 | 0.84% |
491,783
+541
| +0.1% | +US$4.65만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$3147만 | 0.66% |
218,051
+2,061
| +1% | +US$30.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$2946만 | 0.62% |
266,393
+230
| +0.1% | +US$2.54만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4449억
| US$2912만 | 0.61% |
277,344
+4,968
| +2% | +US$53만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$2754만 | 0.58% |
836,344
+5,767
| +0.7% | +US$19.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
US$93.2억
| US$2714만 | 0.57% |
1,937,205
+22,312
| +1% | +US$36.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$183억
| US$2566만 | 0.54% |
526,187
+7,547
| +1% | +US$37.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Veritable의 보유 포지션은 996개, 총액은 US$47.9억였으며 전 분기 US$48.2억보다 0.65% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Veritable의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 59개, 428개 증가, 313개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, 185,881주를 보유했으며 가치는 US$557만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dollar Tree 주식으로, 추정 금액은 US$1586만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Veritable의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, US$557만 상당의 185,881주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2015년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1017만 규모예요.
- Veritable의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar Tree이며, 추정 감소액은 US$1586만예요.
- Veritable 측은 2015년 1분기에 NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND 보유분을 전량 매도해 추정 US$975만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.9억 중 41% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 59개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.65% 하락해 US$47.9억 규모가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Veritable의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.