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PFS Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.2억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
12.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.52%
1년 예상 수익률
+12.74%
3년 예상 수익률
+36.33%
5년 예상 수익률
+56.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.2억
AUM 성장
+US$3.55억
(+6.2%)
자금 흐름
+US$1.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.59%
보유액
543
신규
40
증가
364
축소
107
청산됨
31
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$2739만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2714만 |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$2361만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$1804만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1711만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1.2억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4388만 |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$3325만 |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$2413만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.58% |
| 2 | 정보기술 | 9.14% |
| 3 | 건강관리 | 7.35% |
| 4 | 금융 | 5.87% |
| 5 | 산업재 | 4.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1.87억 | 3.06% |
2,010,319
+181,933
| +10% | +US$1711만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.69억 | 2.76% |
5,188,322
+348,043
| +7% | +US$1136만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1.38억 | 2.25% |
2,262,024
+194,385
| +9% | +US$1114만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1.36억 | 2.21% |
892,329
+41,376
| +5% | +US$573만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.34억 | 2.18% |
300,060
-104,121
| -26% | -US$4388만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1.3억 | 2.12% |
3,010,747
-157,299
| -5% | -US$650만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1.21억 | 1.98% |
900,552
+124,641
| +16% | +US$1585만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1.15억 | 1.88% |
3,339,872
+425,369
| +15% | +US$1454만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.04억 | 1.7% |
281,931
-53,949
| -16% | -US$1816만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$8773만 | 1.43% |
1,791,135
+497,976
| +39% | +US$2361만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$8550만 | 1.4% |
571,391
+44,511
| +8% | +US$641만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$8036만 | 1.31% |
1,452,338
+19,380
| +1% | +US$106만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$8001만 | 1.31% |
1,185,342
+400,199
| +51% | +US$2714만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$7909만 | 1.29% |
1,903,442
+45,853
| +2% | +US$182만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$7163만 | 1.17% |
1,384,382
+37,267
| +3% | +US$183만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$7088만 | 1.16% |
1,404,852
+65,655
| +5% | +US$316만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6986만 | 1.14% |
805,310
-303,750
| -27% | -US$2166만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$6600만 | 1.08% |
887,948
+176,479
| +25% | +US$1290만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6073만 | 0.99% |
417,575
+21,056
| +5% | +US$290만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$5800만 | 0.95% |
747,927
+31,845
| +4% | +US$238만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$5372만 | 0.88% |
299,718
+6,542
| +2% | +US$116만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$5310만 | 0.87% |
1,281,006
+25,745
| +2% | +US$106만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
23
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$5279만 | 0.86% |
1,420,970
+76,046
| +6% | +US$290만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$5243만 | 0.86% |
819,878
+38,938
| +5% | +US$261만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
25
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$5052만 | 0.83% |
999,044
+109,827
| +12% | +US$558만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
PFS Investments의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, PFS Investments는 US$61.2억 상당의 543개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.7억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
PFS Investments의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 364개 증가, 107개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CRH으로, 361,290주를 보유했으며 가치는 US$2014만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$1.2억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- PFS Investments의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 CRH으로, US$2014만 상당의 361,290주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 M&T Bank 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PFS Investments로, 추정 증가액은 US$2739만 규모예요.
- PFS Investments의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$1.2억예요.
- PFS Investments는 2023년 2분기에 State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3325만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PFS Investments의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.2억 중 22%를 차지해요.
- PFS Investments는 2023년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- PFS Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$61.2억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 PFS Investments의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.