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PFS Investments 投資組合持股
AUM
US$61.2億
週轉率
13.08%
1年估算報酬率
12.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.52%
1年估算報酬率
+12.74%
3年估算報酬率
+36.33%
5年估算報酬率
+56.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.2億
AUM 成長
+US$3.55億
(+6.2%)
資金流向
+US$1.76億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.59%
持股
543
新
40
增持
364
減碼
107
已平倉
31
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$2739萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2714萬 |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$2361萬 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$1804萬 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1711萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1.2億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4388萬 |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$3325萬 |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$2413萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.58% |
| 2 | 資訊科技 | 9.14% |
| 3 | 醫療保健 | 7.35% |
| 4 | 金融 | 5.87% |
| 5 | 工業 | 4.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$1.87億 | 3.06% |
2,010,319
+181,933
| +10% | +US$1711萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$1.69億 | 2.76% |
5,188,322
+348,043
| +7% | +US$1136萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$547億
| US$1.38億 | 2.25% |
2,262,024
+194,385
| +9% | +US$1114萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1055億
| US$1.36億 | 2.21% |
892,329
+41,376
| +5% | +US$573萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8771億
| US$1.34億 | 2.18% |
300,060
-104,121
| -26% | -US$4388萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$1.3億 | 2.12% |
3,010,747
-157,299
| -5% | -US$650萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$1.21億 | 1.98% |
900,552
+124,641
| +16% | +US$1585萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$1.15億 | 1.88% |
3,339,872
+425,369
| +15% | +US$1454萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4760億
| US$1.04億 | 1.7% |
281,931
-53,949
| -16% | -US$1816萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
|
10
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4億
| US$8773萬 | 1.43% |
1,791,135
+497,976
| +39% | +US$2361萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002億
| US$8550萬 | 1.4% |
571,391
+44,511
| +8% | +US$641萬 |
2018 Q3
19個季度
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$8036萬 | 1.31% |
1,452,338
+19,380
| +1% | +US$106萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1883億
| US$8001萬 | 1.31% |
1,185,342
+400,199
| +51% | +US$2714萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$807億
| US$7909萬 | 1.29% |
1,903,442
+45,853
| +2% | +US$182萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4185億
| US$7163萬 | 1.17% |
1,384,382
+37,267
| +3% | +US$183萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$186億
| US$7088萬 | 1.16% |
1,404,852
+65,655
| +5% | +US$316萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$6986萬 | 1.14% |
805,310
-303,750
| -27% | -US$2166萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$6600萬 | 1.08% |
887,948
+176,479
| +25% | +US$1290萬 |
2019 Q3
15個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8816億
| US$6073萬 | 0.99% |
417,575
+21,056
| +5% | +US$290萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17億
| US$5800萬 | 0.95% |
747,927
+31,845
| +4% | +US$238萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$863億
| US$5372萬 | 0.88% |
299,718
+6,542
| +2% | +US$116萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1億
| US$5310萬 | 0.87% |
1,281,006
+25,745
| +2% | +US$106萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
23
Enbridge
ENB
US$1074億
| US$5279萬 | 0.86% |
1,420,970
+76,046
| +6% | +US$290萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259億
| US$5243萬 | 0.86% |
819,878
+38,938
| +5% | +US$261萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
25
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$5052萬 | 0.83% |
999,044
+109,827
| +12% | +US$558萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
相似基金
WI
PFS Investments的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，PFS Investments持有543個部位，價值US$61.2億，較前一季的US$57.7億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的22%。
PFS Investments的2023年第2季申報資料顯示有新增40項、增加364檔、減碼107檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是CRH：共361,290股，價值US$2014萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和醫療保健。
- PFS Investments在2023年第2季最大筆買進的是CRH：共買進361,290股，價值US$2014萬。
- PFS Investments在2023年第2季增持M&T Bank的幅度最大，估計增加US$2739萬。
- PFS Investments在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1.2億。
- PFS Investments於2023年第2季完全出清State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF，估計賣出金額為US$3325萬。
- 在2023年第2季，PFS Investments的投資組合規模為US$61.2億，前十大持股占22%。
- PFS Investments在2023年第2季新增了40個部位，並平倉31個部位。
- PFS Investments的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$61.2億。
根據PFS Investments的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。