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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7.59억 | 11.75% |
1,711,984
-16,018
| -0.9% | -US$672만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6.03억 | 9.33% |
1,352,254
+8,837
| +0.7% | +US$372만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5.11억 | 7.91% |
1,254,616
-888
| -0.1% | -US$34.3만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$4.63억 | 7.16% |
966,257
-4,967
| -0.5% | -US$226만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3.15억 | 4.88% |
6,024,965
+80,690
| +1% | +US$401만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.94억 | 4.55% |
663,500
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2.84억 | 4.39% |
1,163,456
-12,961
| -1% | -US$298만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1.5억 | 2.32% |
1,412,958
+42,604
| +3% | +US$447만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1.49억 | 2.3% |
2,038,798
-48,657
| -2% | -US$338만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.36억 | 2.1% |
725,712
+8,974
| +1% | +US$160만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.29억 | 2% |
666,630
-27,728
| -4% | -US$483만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.1억 | 1.7% |
1,099,823
+21,633
| +2% | +US$206만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$9561만 | 1.48% |
780,010
+36,496
| +5% | +US$446만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9458만 | 1.46% |
277,749
-4,067
| -1% | -US$127만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$7042만 | 1.09% |
1,279,412
+43,948
| +4% | +US$230만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6352만 | 0.98% |
186,277
+7,114
| +4% | +US$232만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5802만 | 0.9% |
263,372
+13,178
| +5% | +US$275만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5422만 | 0.84% |
357,351
+31,702
| +10% | +US$478만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3745만 | 0.58% |
810,947
-24,697
| -3% | -US$114만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3658만 | 0.57% |
504,552
-21,815
| -4% | -US$158만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$3573만 | 0.55% |
859,881
-9,381
| -1% | -US$37.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3437만 | 0.53% |
284,080
-11,523
| -4% | -US$133만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$3126만 | 0.48% |
222,026
-649
| -0.3% | -US$8.78만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3114만 | 0.48% |
238,844
-30,740
| -11% | -US$351만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3030만 | 0.47% |
348,584
-582
| -0.2% | -US$4.59만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.