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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$626만 | 0.1% |
28,461
-230
| -0.8% | -US$4.96만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
102
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$624만 | 0.1% |
25,354
-373
| -1% | -US$8.32만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
103
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$622만 | 0.1% |
62,768
-612
| -1% | -US$6.35만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
104
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$609만 | 0.09% |
42,131
-3,672
| -8% | -US$46만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
105
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$607만 | 0.09% |
29,648
-446
| -1% | -US$8.87만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
106
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$604만 | 0.09% |
53,515
-1,106
| -2% | -US$12.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$586만 | 0.09% |
32,896
-100
| -0.3% | -US$1.84만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
108
Accenture
ACN
US$1406억
| US$579만 | 0.09% |
18,761
-1,518
| -7% | -US$44.1만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
109
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$573만 | 0.09% |
31,815
-5,016
| -14% | -US$86.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
110
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$572만 | 0.09% |
52,571
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
111
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$567만 | 0.09% |
308,295
-33,606
| -10% | -US$63.2만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
112
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$552만 | 0.09% |
408,731
+1,748
| +0.4% | +US$2.32만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
113
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$541만 | 0.08% |
23,962
+126
| +0.5% | +US$2.62만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
114
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$534만 | 0.08% |
86,297
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
115
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$533만 | 0.08% |
13,297
-1,089
| -8% | -US$39.8만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
116
Nike
NKE
US$551억
| US$523만 | 0.08% |
47,429
-7,072
| -13% | -US$82.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
117
Danaher
DHR
US$1610억
| US$521만 | 0.08% |
24,478
-385
| -2% | -US$8.15만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
118
Intel
INTC
US$4750억
| US$516만 | 0.08% |
154,344
-12,512
| -7% | -US$39.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
119
IBM
IBM
US$2187억
| US$503만 | 0.08% |
37,558
-14,608
| -28% | -US$189만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
120
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$502만 | 0.08% |
97,359
-7,545
| -7% | -US$36.8만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
121
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$499만 | 0.08% |
10,839
-34
| -0.3% | -US$1.58만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
122
Honeywell
HON
US$670억
| US$497만 | 0.08% |
25,428
+58
| +0.2% | +US$1.08만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
123
Stryker
SYK
US$1130억
| US$497만 | 0.08% |
16,291
-263
| -2% | -US$7.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
124
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$496만 | 0.08% |
72,130
+1,465
| +2% | +US$9.6만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
125
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$494만 | 0.08% |
68,987
+1,432
| +2% | +US$9.8만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.