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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$366만 | 0.06% |
139,076
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
152
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$364만 | 0.06% |
30,573
-3,903
| -11% | -US$44.9만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
153
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$361만 | 0.06% |
37,193
+3,340
| +10% | +US$31.3만 |
2014 Q2
36개 분기
|
|
154
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$355만 | 0.06% |
40,332
+583
| +1% | +US$5.02만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
155
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$355만 | 0.05% |
44,911
-6,981
| -13% | -US$55.5만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
156
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$353만 | 0.05% |
41,301
+476
| +1% | +US$4.07만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
157
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$346만 | 0.05% |
30,276
-1,410
| -4% | -US$16.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
158
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$344만 | 0.05% |
31,850
-2,200
| -6% | -US$23.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
159
KLA
KLAC
US$2163억
| US$337만 | 0.05% |
69,520
-1,660
| -2% | -US$6.94만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
160
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$337만 | 0.05% |
60,123
+3,496
| +6% | +US$19.6만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
161
American Tower
AMT
US$863억
| US$336만 | 0.05% |
17,349
-565
| -3% | -US$11만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
162
Ford
F
US$496억
| US$336만 | 0.05% |
222,038
+43,504
| +24% | +US$55만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
163
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$335만 | 0.05% |
51,455
| – | – |
2018 Q3
19개 분기
|
|
164
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$333만 | 0.05% |
48,224
+1,929
| +4% | +US$13.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
165
Prologis
PLD
US$1195억
| US$330만 | 0.05% |
26,892
-363
| -1% | -US$4.47만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
166
Intuit
INTU
US$869억
| US$330만 | 0.05% |
7,196
+46
| +0.6% | +US$2.01만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
167
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$328만 | 0.05% |
12,905
+8
| +0.1% | +US$1.92천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
168
Target
TGT
US$701억
| US$328만 | 0.05% |
24,891
-1,320
| -5% | -US$19.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
169
Boeing
BA
US$1503억
| US$325만 | 0.05% |
15,371
-17
| -0.1% | -US$3.53천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
170
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$319만 | 0.05% |
43,743
+34
| +0.1% | +US$2.51천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
171
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$318만 | 0.05% |
67,530
+5,850
| +9% | +US$25.4만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
172
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$318만 | 0.05% |
4,608
-565
| -11% | -US$37.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
173
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$314만 | 0.05% |
3,985
-240
| -6% | -US$16.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$314만 | 0.05% |
9,178
-20
| -0.2% | -US$6.05천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
175
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$313만 | 0.05% |
26,812
-687
| -2% | -US$7.99만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.