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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Marsh
MRSH
US$899억
| US$311만 | 0.05% |
16,532
-3,715
| -18% | -US$65.9만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
177
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$310만 | 0.05% |
54,039
+740
| +1% | +US$4.32만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
178
Altria Group
MO
US$1254억
| US$309만 | 0.05% |
68,169
-3,267
| -5% | -US$14.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
179
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$301만 | 0.05% |
14,652
-917
| -6% | -US$17.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
180
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$298만 | 0.05% |
71,830
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
181
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$293만 | 0.05% |
55,039
-516
| -0.9% | -US$2.74만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
182
Cigna
CI
US$799억
| US$292만 | 0.05% |
10,403
+6
| +0.1% | +US$1.56천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
183
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$292만 | 0.05% |
75,563
-17,998
| -19% | -US$67.9만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
184
3M
MMM
US$850억
| US$288만 | 0.04% |
34,447
-5,106
| -13% | -US$43.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
185
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$287만 | 0.04% |
37,268
-3,300
| -8% | -US$24.1만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
186
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$287만 | 0.04% |
14,709
-2,642
| -15% | -US$48.9만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
187
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$279만 | 0.04% |
36,954
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
188
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$278만 | 0.04% |
31,766
+1,516
| +5% | +US$12.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
189
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$274만 | 0.04% |
35,530
-1,201
| -3% | -US$9.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
190
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$272만 | 0.04% |
63,647
+4,072
| +7% | +US$16.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
191
AT&T
T
US$1606억
| US$271만 | 0.04% |
170,066
-27,049
| -14% | -US$46.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
192
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$270만 | 0.04% |
47,630
-7,262
| -13% | -US$38만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
193
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$266만 | 0.04% |
15,451
-2,762
| -15% | -US$47.8만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$263만 | 0.04% |
43,175
-555
| -1% | -US$3.18만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
195
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$260만 | 0.04% |
33,670
-10,480
| -24% | -US$77.9만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
196
상장폐지됨
Hess
HES
| US$259만 | 0.04% |
19,050
+16
| +0.1% | +US$2.19천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
197
Eaton
ETN
US$1520억
| US$257만 | 0.04% |
12,792
-1,340
| -9% | -US$23.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
198
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$256만 | 0.04% |
31,514
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
199
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$255만 | 0.04% |
13,116
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
200
McKesson
MCK
US$1172억
| US$255만 | 0.04% |
5,956
+77
| +1% | +US$2.96만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.